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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 201 831.00 | 110 198.00 | 91 632.00 | 201 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 777.00 | 838 092.00 | 46 684.00 | 884 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 348.00 | 387 449.00 | 115 899.00 | 503 348.00 |
BF Prêts | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 622.00 | 1 352 674.00 | 325 947.00 | 1 678 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
BN En cours de production de biens | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 769.00 | 12 183.00 | 599 585.00 | 611 769.00 |
BZ Autres créances | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
CF Disponibilités | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 208.00 | 12 183.00 | 901 024.00 | 913 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 830.00 | 1 364 858.00 | 1 226 972.00 | 2 591 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 980.00 | | | 509 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 680 600.00 | | | 680 600.00 |
DP Provisions pour risques | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 161.00 | | | 226 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 318.00 | | | 266 318.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 073.00 | | | 539 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 972.00 | | | 1 226 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 248.00 | | | 523 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 326.00 | | | 1 725 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 785.00 | | | 1 636 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 924.00 | 43 915.00 | 92 165.00 | 1 400 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470.00 | 113.00 | 1 650.00 | 18 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 454.00 | 43 802.00 | 90 515.00 | 1 382 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 7 299.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 7 299.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 299.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 162.00 | 226 162.00 | | 226 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UP Prêts | 60 254.00 | 1 503.00 | | 60 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 166.00 | 9 922.00 | 6 244.00 | 16 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 748.00 | 708 681.00 | 61 067.00 | 769 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 492.00 | 523 248.00 | 6 244.00 | 529 492.00 |