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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 787.00 | 19 589.00 | 2 198.00 | 21 787.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 206 108.00 | 143 085.00 | 63 023.00 | 206 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 870.00 | 847 664.00 | 69 206.00 | 916 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 810.00 | 429 055.00 | 107 756.00 | 536 810.00 |
BF Prêts | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 347.00 | 1 440 701.00 | 322 646.00 | 1 763 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
BN En cours de production de biens | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 656.00 | 3 242.00 | 668 413.00 | 671 656.00 |
BZ Autres créances | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CF Disponibilités | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 910.00 | 3 242.00 | 887 667.00 | 890 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 257.00 | 1 443 943.00 | 1 210 314.00 | 2 654 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 603.00 | 478 924.00 | | 518 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 822.00 | 39 679.00 | | -144 822.00 |
DL TOTAL (I) | 538 781.00 | 683 603.00 | | 538 781.00 |
DP Provisions pour risques | 12 583.00 | 28 000.00 | | 12 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 583.00 | 28 000.00 | | 12 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 598.00 | 57 579.00 | | 56 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 430.00 | | 1 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 467.00 | 13 987.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 337.00 | 274 663.00 | | 273 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 450.00 | 259 871.00 | | 290 450.00 |
EA Autres dettes | | 9 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 643.00 | 40 830.00 | | 23 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 950.00 | 657 385.00 | | 658 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 314.00 | 1 368 988.00 | | 1 210 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 606.00 | | | 611 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 047.00 | | 37 553.00 | 1 747 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 043.00 | 71 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 251.00 | 1 763 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 208.00 | 1 659 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 073.00 | | 3 169.00 | 29 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 570.00 | | 30 427.00 | 1 647 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 403.00 | | 3 957.00 | 70 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 895.00 | 56 293.00 | 12 487.00 | 1 396 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 846.00 | 1 052.00 | | 19 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 050.00 | 55 241.00 | 12 487.00 | 1 377 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 64 986.00 | 1 642.00 | 63 344.00 | 64 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 671 656.00 | 671 656.00 | | 671 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 914.00 | 709 254.00 | 69 660.00 | 778 914.00 |