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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 240.00 | 3 259.00 | 3 048 980.00 | 3 052 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 292.00 | 369 594.00 | 11 698.00 | 381 292.00 |
AN Terrains | 307 410.00 | 7 797.00 | 299 613.00 | 307 410.00 |
AP Constructions | 14 739 921.00 | 9 206 150.00 | 5 533 771.00 | 14 739 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 989 189.00 | 22 068 156.00 | 12 921 032.00 | 34 989 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 162.00 | 273 537.00 | 69 625.00 | 343 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 636 611.00 | | 2 636 611.00 | 2 636 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BF Prêts | 384 169.00 | | 384 169.00 | 384 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012 222.00 | | 2 012 222.00 | 2 012 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 053 559.00 | 37 855 055.00 | 29 198 503.00 | 67 053 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 570 197.00 | | 17 570 197.00 | 17 570 197.00 |
BN En cours de production de biens | 3 352 912.00 | | 3 352 912.00 | 3 352 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 287 100.00 | 80 450.00 | 9 206 650.00 | 9 287 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 516 814.00 | 1 052 085.00 | 11 464 729.00 | 12 516 814.00 |
BZ Autres créances | 13 797 388.00 | | 13 797 388.00 | 13 797 388.00 |
CF Disponibilités | 442 419.00 | | 442 419.00 | 442 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 040 303.00 | 1 132 535.00 | 55 907 768.00 | 57 040 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 093 862.00 | 38 987 590.00 | 85 106 272.00 | 124 093 862.00 |
CU Autres participations | 8 190 605.00 | 5 926 559.00 | 2 264 045.00 | 8 190 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 992 613.00 | 4 992 613.00 | | 4 992 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 439 151.00 | 7 439 151.00 | | 7 439 151.00 |
DG Autres réserves | 3 029 214.00 | 3 029 214.00 | | 3 029 214.00 |
DH Report à nouveau | -2 658 180.00 | | | -2 658 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 739.00 | -2 658 180.00 | | 2 193 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 187.00 | 394 302.00 | | 344 187.00 |
DK Provisions réglementées | 15 616 344.00 | 16 740 225.00 | | 15 616 344.00 |
DL TOTAL (I) | 33 312 170.00 | 32 292 426.00 | | 33 312 170.00 |
DP Provisions pour risques | 228 958.00 | 142 958.00 | | 228 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149 706.00 | 1 186 725.00 | | 1 149 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 664.00 | 1 329 683.00 | | 1 378 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 250.00 | 289 872.00 | | 210 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 954 070.00 | 32 506 795.00 | | 24 954 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 470.00 | 317 630.00 | | 261 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994 395.00 | 21 358 483.00 | | 15 994 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208 163.00 | 3 444 239.00 | | 3 208 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 941.00 | 661 972.00 | | 991 941.00 |
EA Autres dettes | 4 558 356.00 | 3 891 789.00 | | 4 558 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 788.00 | 289 414.00 | | 236 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 415 437.00 | 62 760 197.00 | | 50 415 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 106 272.00 | 96 382 307.00 | | 85 106 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 192 070.00 | 57 450 328.00 | | 45 192 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 250.00 | 289 872.00 | | 210 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FD Production vendue biens | 129 599 479.00 | 49 334 631.00 | 178 934 110.00 | 129 599 479.00 |
FG Production vendue services | 250 760.00 | 20 833.00 | 271 593.00 | 250 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 045 239.00 | 49 355 464.00 | 179 400 704.00 | 130 045 239.00 |
FM Production stockée | | | -2 344 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 475 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 482 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 438 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 009 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 671 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 398 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 865.00 | 96 825.00 | | 112 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 643.00 | 112 208.00 | | 84 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 114.00 | 157 893.00 | | 75 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 081 673.00 | 2 124 051.00 | | 2 081 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241 431.00 | 2 394 153.00 | | 2 241 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 395.00 | 10 977.00 | | 319 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 154.00 | 54 105.00 | | 11 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 690.00 | 677 190.00 | | 871 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 240.00 | 742 274.00 | | 1 202 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039 190.00 | 1 651 879.00 | | 1 039 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 143.00 | 205 983.00 | | 129 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 478.00 | 1 171 816.00 | | 1 101 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 103 169.00 | 175 816 463.00 | | 180 103 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 909 429.00 | 178 474 644.00 | | 177 909 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 739.00 | -2 658 180.00 | | 2 193 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 706 369.00 | 690 758.00 | | 706 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 039.00 | | 4 439.00 | 5 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237.00 | 53.00 | 184.00 | 237.00 |
VI Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 784.00 | 28 035.00 | 749.00 | 28 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 415.00 | 45 192.00 | 4 623.00 | 50 415.00 |