| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 240.00 | 3 260.00 | 3 048 980.00 | 3 052 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 673.00 | 387 784.00 | 11 889.00 | 399 673.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AN Terrains | 1 507 110.00 | 11 398.00 | 1 495 712.00 | 1 507 110.00 |
AP Constructions | 14 266 669.00 | 9 728 881.00 | 4 537 788.00 | 14 266 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 584 197.00 | 22 773 998.00 | 14 810 199.00 | 37 584 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 266.00 | 94 874.00 | 37 392.00 | 132 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 357 176.00 | | 4 357 176.00 | 4 357 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BF Prêts | 458 982.00 | | 458 982.00 | 458 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742 053.00 | | 1 742 053.00 | 1 742 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 778 705.00 | 37 619 846.00 | 34 158 859.00 | 71 778 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 025 957.00 | 94 050.00 | 21 931 907.00 | 22 025 957.00 |
BN En cours de production de biens | 3 617 093.00 | | 3 617 093.00 | 3 617 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 736 962.00 | 342 466.00 | 12 394 496.00 | 12 736 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 682 230.00 | 1 168 057.00 | 10 514 173.00 | 11 682 230.00 |
BZ Autres créances | 26 559 776.00 | | 26 559 776.00 | 26 559 776.00 |
CF Disponibilités | 171 660.00 | | 171 660.00 | 171 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 875 119.00 | 1 604 572.00 | 75 270 547.00 | 76 875 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 690 949.00 | 39 224 418.00 | 109 466 531.00 | 148 690 949.00 |
CU Autres participations | 8 190 605.00 | 4 619 651.00 | 3 570 954.00 | 8 190 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 823 220.00 | 2 141 000.00 | | 2 823 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 310 264.00 | 4 992 614.00 | | 14 310 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 785 274.00 | 7 439 151.00 | | 6 785 274.00 |
DG Autres réserves | | 2 122 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 134 057.00 | 3 442 653.00 | | 14 134 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 213.00 | 258 372.00 | | 239 213.00 |
DK Provisions réglementées | 15 690 364.00 | 17 022 103.00 | | 15 690 364.00 |
DL TOTAL (I) | 54 196 492.00 | 37 632 223.00 | | 54 196 492.00 |
DP Provisions pour risques | 121 983.00 | 157 174.00 | | 121 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 262 778.00 | 1 102 383.00 | | 1 262 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 761.00 | 1 259 557.00 | | 1 384 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 981 453.00 | 23 502 039.00 | | 23 981 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 844 072.00 | 15 934 153.00 | | 17 844 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600 667.00 | 3 366 186.00 | | 5 600 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 931.00 | 1 154 743.00 | | 1 027 931.00 |
EA Autres dettes | 5 153 766.00 | 5 636 363.00 | | 5 153 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 605.00 | 358 448.00 | | 241 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 849 494.00 | 49 951 932.00 | | 53 849 494.00 |
ED (V) | 35 784.00 | 6 297.00 | | 35 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 466 531.00 | 88 850 009.00 | | 109 466 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 531 312.00 | 48 512 000.00 | 174 043 312.00 | 125 531 312.00 |
FG Production vendue services | 125 053.00 | 10 039.00 | 135 092.00 | 125 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 656 365.00 | 48 522 039.00 | 174 178 403.00 | 125 656 365.00 |
FM Production stockée | | | 773 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 096 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 014 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 054 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 155 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 166 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 651 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 362 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 341 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 159.00 | 22 164.00 | | 19 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 478 459.00 | 1 687 086.00 | | 16 478 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 497 618.00 | 1 709 250.00 | | 16 497 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381 168.00 | | | 4 381 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 997 887.00 | 1 603 388.00 | | 1 997 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379 056.00 | 1 608 643.00 | | 6 379 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 118 563.00 | 100 607.00 | | 10 118 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 100.00 | 71 071.00 | | 104 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221 716.00 | 1 084 704.00 | | 2 221 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 419 546.00 | 188 785 137.00 | | 202 419 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 285 489.00 | 185 342 484.00 | | 188 285 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 134 057.00 | 3 442 653.00 | | 14 134 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 210.00 | | 4 111.00 | 56 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 57 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 57 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 210.00 | | 4 040.00 | 56 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 935.00 | 3 058.00 | 2 384.00 | 31 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 3 058.00 | 2 384.00 | 31 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | 223.00 | 98.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 223.00 | 98.00 | 1 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 045.00 | 3 415.00 | 5 630.00 | 9 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UP Prêts | 459.00 | 20.00 | 439.00 | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | 1 704.00 | 38.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VP Divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 499.00 | 40 022.00 | 477.00 | 40 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 848.00 | 48 218.00 | 5 630.00 | 53 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |