| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 240.00 | 3 260.00 | 3 048 980.00 | 3 052 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 818.00 | 394 994.00 | 39 824.00 | 434 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 507 110.00 | 12 298.00 | 1 494 812.00 | 1 507 110.00 |
AP Constructions | 14 355 926.00 | 10 188 532.00 | 4 167 395.00 | 14 355 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 796 307.00 | 24 122 334.00 | 13 673 973.00 | 37 796 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 094.00 | 98 393.00 | 38 700.00 | 137 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 424 127.00 | 66 049.00 | 8 358 078.00 | 8 424 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BF Prêts | 474 959.00 | | 474 959.00 | 474 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953 628.00 | | 1 953 628.00 | 1 953 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 343 548.00 | 39 029 204.00 | 37 314 344.00 | 76 343 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 008 433.00 | 67 129.00 | 20 941 304.00 | 21 008 433.00 |
BN En cours de production de biens | 4 729 479.00 | | 4 729 479.00 | 4 729 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 697 056.00 | 740 098.00 | 11 956 958.00 | 12 697 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 158 838.00 | 1 119 900.00 | 10 038 938.00 | 11 158 838.00 |
BZ Autres créances | 16 731 782.00 | | 16 731 782.00 | 16 731 782.00 |
CF Disponibilités | 256 495.00 | | 256 495.00 | 256 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 121.00 | | 482 121.00 | 482 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 064 205.00 | 1 927 128.00 | 65 137 077.00 | 67 064 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 477 548.00 | 40 956 332.00 | 102 521 216.00 | 143 477 548.00 |
CU Autres participations | 8 190 605.00 | 4 143 345.00 | 4 047 260.00 | 8 190 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 823 220.00 | 2 823 220.00 | | 2 823 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 310 264.00 | 14 310 264.00 | | 14 310 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 322.00 | 214 100.00 | | 282 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 785 274.00 | 6 785 274.00 | | 6 785 274.00 |
DG Autres réserves | 14 065 835.00 | | | 14 065 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 580 173.00 | 14 134 057.00 | | 5 580 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 054.00 | 239 213.00 | | 220 054.00 |
DK Provisions réglementées | 15 495 855.00 | 15 690 364.00 | | 15 495 855.00 |
DL TOTAL (I) | 59 562 998.00 | 54 196 492.00 | | 59 562 998.00 |
DP Provisions pour risques | 761 338.00 | 121 983.00 | | 761 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425 843.00 | 1 262 778.00 | | 1 425 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 187 181.00 | 1 384 761.00 | | 2 187 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 549 327.00 | 23 981 453.00 | | 15 549 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 488 555.00 | 17 844 072.00 | | 16 488 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 506.00 | 5 600 667.00 | | 3 487 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 118.00 | 1 027 931.00 | | 804 118.00 |
EA Autres dettes | 4 093 828.00 | 5 153 766.00 | | 4 093 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 114.00 | 241 605.00 | | 234 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 693 872.00 | 53 849 494.00 | | 40 693 872.00 |
ED (V) | 77 165.00 | 35 784.00 | | 77 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 521 216.00 | 109 466 531.00 | | 102 521 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 596 602.00 | 51 279 715.00 | 179 876 317.00 | 128 596 602.00 |
FG Production vendue services | 141 635.00 | 27 821.00 | 169 456.00 | 141 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 738 237.00 | 51 307 537.00 | 180 045 773.00 | 128 738 237.00 |
FM Production stockée | | | 1 072 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 754 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 832 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 761 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 767 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 244 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 510 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 676.00 | 19 159.00 | | 207 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 385 232.00 | 16 478 459.00 | | 3 385 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 084.00 | 16 497 618.00 | | 3 593 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 110.00 | 4 381 168.00 | | 347 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829 332.00 | 1 997 887.00 | | 1 829 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364 959.00 | 6 379 056.00 | | 2 364 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 125.00 | 10 118 563.00 | | 1 228 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 173.00 | 104 100.00 | | 78 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043 105.00 | 2 221 716.00 | | 2 043 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 155 465.00 | 202 419 546.00 | | 192 155 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 575 292.00 | 188 285 489.00 | | 186 575 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 580 173.00 | 14 134 057.00 | | 5 580 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 778 000.00 | | 5 439 000.00 | 71 778 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 10 621 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 000.00 | 76 344 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 000.00 | 62 220 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467 000.00 | | 36 000.00 | 3 467 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 918 000.00 | | 5 045 000.00 | 57 918 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393 000.00 | | 358 000.00 | 10 393 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 7.00 | | 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 7.00 | | 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 000.00 | 893 000.00 | 91 000.00 | 1 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 000.00 | 893 000.00 | 91 000.00 | 1 385 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 630 000.00 | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 | 5 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 489 000.00 | 16 489 000.00 | | 16 489 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488 000.00 | 3 488 000.00 | | 3 488 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094 000.00 | 4 094 000.00 | | 4 094 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UP Prêts | 475 000.00 | 17 000.00 | 458 000.00 | 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954 000.00 | 1 852 000.00 | 101 000.00 | 1 954 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 975 000.00 | 26 975 000.00 | | 26 975 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 919 000.00 | 9 919 000.00 | | 9 919 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 801 000.00 | 30 242 000.00 | 559 000.00 | 30 801 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 694 000.00 | 37 879 000.00 | 2 815 000.00 | 40 694 000.00 |