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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 240.00 | 3 259.00 | 3 048 980.00 | 3 052 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 988.00 | 414 551.00 | 141 436.00 | 555 988.00 |
AN Terrains | 1 505 377.00 | 13 197.00 | 1 492 180.00 | 1 505 377.00 |
AP Constructions | 25 407 543.00 | 10 658 721.00 | 14 748 822.00 | 25 407 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 571 392.00 | 25 697 325.00 | 14 874 067.00 | 40 571 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 365.00 | 84 576.00 | 61 789.00 | 146 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 658 856.00 | 66 048.00 | 1 592 807.00 | 1 658 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BF Prêts | 495 365.00 | | 495 365.00 | 495 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055 940.00 | | 2 055 940.00 | 2 055 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 656 408.00 | 41 254 898.00 | 42 401 509.00 | 83 656 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 983 398.00 | | 35 983 398.00 | 35 983 398.00 |
BN En cours de production de biens | 5 808 520.00 | | 5 808 520.00 | 5 808 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 417 123.00 | 413 536.00 | 9 003 587.00 | 9 417 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511 504.00 | | 3 511 504.00 | 3 511 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 354 399.00 | 528 636.00 | 17 825 763.00 | 18 354 399.00 |
BZ Autres créances | 15 253 239.00 | | 15 253 239.00 | 15 253 239.00 |
CF Disponibilités | 12 046 273.00 | | 12 046 273.00 | 12 046 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 395 484.00 | 942 172.00 | 99 453 312.00 | 100 395 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391 990.00 | | 391 990.00 | 391 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 443 883.00 | 42 197 070.00 | 142 246 813.00 | 184 443 883.00 |
CU Autres participations | 8 190 605.00 | 4 317 216.00 | 3 873 388.00 | 8 190 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 823 220.00 | | | 2 823 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 310 264.00 | | | 14 310 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 322.00 | | | 282 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 785 273.00 | | | 6 785 273.00 |
DG Autres réserves | 19 646 008.00 | | | 19 646 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 233.00 | | | 3 488 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 895.00 | | | 200 895.00 |
DK Provisions réglementées | 16 680 947.00 | | | 16 680 947.00 |
DL TOTAL (I) | 64 217 164.00 | | | 64 217 164.00 |
DP Provisions pour risques | 316 931.00 | | | 316 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670 696.00 | | | 1 670 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987 627.00 | | | 1 987 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 876.00 | | | 493 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 962 173.00 | | | 45 962 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 386 117.00 | | | 19 386 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932 776.00 | | | 3 932 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 551.00 | | | 408 551.00 |
EA Autres dettes | 3 408 673.00 | | | 3 408 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 867 678.00 | | | 73 867 678.00 |
ED (V) | 2 174 342.00 | | | 2 174 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 246 813.00 | | | 142 246 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 824 218.00 | | | 73 824 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 876.00 | | | 493 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 955 656.00 | 60 849 072.00 | 203 804 729.00 | 142 955 656.00 |
FG Production vendue services | 80 023.00 | 390.00 | 80 413.00 | 80 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 035 679.00 | 60 849 463.00 | 203 885 142.00 | 143 035 679.00 |
FM Production stockée | | | -2 200 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 356 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 944 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 310 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 974 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 549 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 264 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7 313 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 347 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 972 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714 698.00 | | | 714 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 354 781.00 | | | 3 354 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401 114.00 | | | 3 401 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 594.00 | | | 877 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 217 266.00 | | | 3 217 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122 663.00 | | | 4 122 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 548.00 | | | -721 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710 854.00 | | | 1 710 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 794 771.00 | | | 214 794 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 306 537.00 | | | 211 306 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488 233.00 | | | 3 488 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 344.00 | | 8 048.00 | 76 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 77 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 69 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | 122.00 | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 220.00 | | 7 742.00 | 62 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | 184.00 | 10 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 20.00 | | 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 20.00 | | 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 496 000.00 | 2 587 000.00 | 1 402 000.00 | 15 496 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 187 000.00 | 618 000.00 | 818 000.00 | 2 187 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 683 000.00 | 3 205 000.00 | 2 220 000.00 | 17 683 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 386.00 | 27 325.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UP Prêts | 495.00 | 18.00 | 477.00 | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | 1 835.00 | 221.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 179.00 | 35 481.00 | 698.00 | 36 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | 256.00 | | 262.00 |