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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 240.00 | 3 260.00 | 3 048 980.00 | 3 052 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 066.00 | 380 630.00 | 14 437.00 | 395 066.00 |
AN Terrains | 1 390 016.00 | 9 598.00 | 1 380 418.00 | 1 390 016.00 |
AP Constructions | 15 379 041.00 | 10 191 364.00 | 5 187 677.00 | 15 379 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179 535.00 | 19 684 306.00 | 16 495 228.00 | 36 179 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 788.00 | 101 048.00 | 45 740.00 | 146 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 457 534.00 | | 1 457 534.00 | 1 457 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BF Prêts | 418 360.00 | | 418 360.00 | 418 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720 376.00 | | 1 720 376.00 | 1 720 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 346 295.00 | 36 076 173.00 | 32 270 122.00 | 68 346 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 866 219.00 | | 24 866 219.00 | 24 866 219.00 |
BN En cours de production de biens | 5 662 633.00 | | 5 662 633.00 | 5 662 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 078 203.00 | 130 883.00 | 8 947 320.00 | 9 078 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171 235.00 | 1 111 045.00 | 11 060 190.00 | 12 171 235.00 |
BZ Autres créances | 14 754 195.00 | | 14 754 195.00 | 14 754 195.00 |
CF Disponibilités | 102 993.00 | | 102 993.00 | 102 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 740 316.00 | 1 241 928.00 | 65 498 388.00 | 66 740 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 118 250.00 | 37 318 101.00 | 97 800 149.00 | 135 118 250.00 |
CU Autres participations | 8 190 605.00 | 5 705 968.00 | 2 484 637.00 | 8 190 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 992 614.00 | 4 992 613.00 | | 4 992 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 439 151.00 | 7 439 151.00 | | 7 439 151.00 |
DG Autres réserves | 2 095 309.00 | 559 393.00 | | 2 095 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 922.00 | 1 535 915.00 | | 26 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 536.00 | 302 416.00 | | 277 536.00 |
DK Provisions réglementées | 17 211 052.00 | 15 680 175.00 | | 17 211 052.00 |
DL TOTAL (I) | 34 397 684.00 | 32 864 765.00 | | 34 397 684.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | 105 803.00 | | 122 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 635.00 | 1 056 427.00 | | 1 025 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 135.00 | 1 162 230.00 | | 1 148 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 867 891.00 | 39 557 417.00 | | 38 867 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037 553.00 | 13 385 750.00 | | 14 037 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394 065.00 | 3 239 128.00 | | 3 394 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 136.00 | 109 661.00 | | 771 136.00 |
EA Autres dettes | 4 907 073.00 | 4 012 229.00 | | 4 907 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 536.00 | 184 161.00 | | 131 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 248 513.00 | 60 488 350.00 | | 62 248 513.00 |
ED (V) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 800 149.00 | 94 515 347.00 | | 97 800 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
FD Production vendue biens | 130 972 806.00 | 47 416 474.00 | 178 389 280.00 | 130 972 806.00 |
FG Production vendue services | 188 459.00 | 16 435.00 | 204 894.00 | 188 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 235 905.00 | 47 432 909.00 | 178 668 814.00 | 131 235 905.00 |
FM Production stockée | | | -2 392 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 364 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 540 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 407 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 634 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 785 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 458 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 034 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 292 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 155 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 870.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 967.00 | 56 275.00 | | 23 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 881.00 | 53 740.00 | | 24 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 630 329.00 | 1 600 165.00 | | 1 630 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 177.00 | 1 710 181.00 | | 1 679 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 419.00 | 102 030.00 | | 219 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 348 492.00 | 1 740 004.00 | | 3 348 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567 911.00 | 1 854 004.00 | | 3 567 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888 734.00 | -143 823.00 | | -1 888 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 087.00 | 137 173.00 | | 171 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | 329 116.00 | | 15 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 727 088.00 | 186 842 334.00 | | 185 727 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 700 166.00 | 185 306 418.00 | | 185 700 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 922.00 | 1 535 915.00 | | 26 922.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 726 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 390 000.00 | | 5 307 000.00 | 57 390 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682 000.00 | 58 017 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682 000.00 | 54 554 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463 000.00 | | | 3 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 927 000.00 | | 5 307 000.00 | 53 927 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 620 000.00 | 2 434 000.00 | 4 682 000.00 | 32 620 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 000.00 | 6 000.00 | | 378 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 242 000.00 | 2 428 000.00 | 4 682 000.00 | 32 242 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 680 000.00 | 3 148 000.00 | 1 617 000.00 | 15 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 680 000.00 | 3 148 000.00 | 1 617 000.00 | 15 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 660 000.00 | 3 200 000.00 | 12 460 000.00 | 15 660 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038 000.00 | 14 038 000.00 | | 14 038 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914 000.00 | 4 914 000.00 | | 4 914 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 53 000.00 | 79 000.00 | 132 000.00 |
UP Prêts | 418 000.00 | 15 000.00 | | 418 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 171 000.00 | | | 12 171 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 208 000.00 | 23 208 000.00 | | 23 208 000.00 |
VP Divers | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394 000.00 | 3 394 000.00 | | 3 394 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 601 000.00 | | | 13 601 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 102 000.00 | 28 506 000.00 | 596 000.00 | 29 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 256 000.00 | 49 717 000.00 | 12 539 000.00 | 62 256 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |