| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 240.00 | 3 259.00 | 3 048 980.00 | 3 052 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 066.00 | 374 550.00 | 20 515.00 | 395 066.00 |
AN Terrains | 307 410.00 | 8 697.00 | 298 713.00 | 307 410.00 |
AP Constructions | 14 820 829.00 | 9 708 608.00 | 5 112 221.00 | 14 820 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 084 027.00 | 22 264 588.00 | 13 819 438.00 | 36 084 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 112.00 | 258 821.00 | 56 290.00 | 315 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400 966.00 | | 2 400 966.00 | 2 400 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BF Prêts | 401 108.00 | | 401 108.00 | 401 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822 013.00 | | 1 822 013.00 | 1 822 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 806 113.00 | 38 383 894.00 | 29 422 219.00 | 67 806 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232 029.00 | 133 251.00 | 21 098 777.00 | 21 232 029.00 |
BN En cours de production de biens | 5 251 764.00 | | 5 251 764.00 | 5 251 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 881 111.00 | 211 330.00 | 11 669 781.00 | 11 881 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 081 289.00 | 1 106 360.00 | 11 974 928.00 | 13 081 289.00 |
BZ Autres créances | 14 829 234.00 | | 14 829 234.00 | 14 829 234.00 |
CF Disponibilités | 243 756.00 | | 243 756.00 | 243 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 544 070.00 | 1 450 942.00 | 65 093 127.00 | 66 544 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 350 184.00 | 39 834 836.00 | 94 515 347.00 | 134 350 184.00 |
CU Autres participations | 8 190 605.00 | 5 765 367.00 | 2 425 237.00 | 8 190 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 992 613.00 | 4 992 613.00 | | 4 992 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 439 151.00 | 7 439 151.00 | | 7 439 151.00 |
DG Autres réserves | 559 393.00 | 3 029 214.00 | | 559 393.00 |
DH Report à nouveau | | -2 658 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 915.00 | 2 193 739.00 | | 1 535 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 416.00 | 344 187.00 | | 302 416.00 |
DK Provisions réglementées | 15 680 175.00 | 15 616 344.00 | | 15 680 175.00 |
DL TOTAL (I) | 32 864 765.00 | 33 312 170.00 | | 32 864 765.00 |
DP Provisions pour risques | 105 803.00 | 228 958.00 | | 105 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 427.00 | 1 149 706.00 | | 1 056 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 230.00 | 1 378 664.00 | | 1 162 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 557 417.00 | 24 954 070.00 | | 39 557 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385 750.00 | 15 994 395.00 | | 13 385 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 128.00 | 3 208 163.00 | | 3 239 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 661.00 | 991 941.00 | | 109 661.00 |
EA Autres dettes | 4 012 229.00 | 4 558 356.00 | | 4 012 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 161.00 | 236 788.00 | | 184 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 488 350.00 | 50 415 437.00 | | 60 488 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 515 347.00 | 85 106 272.00 | | 94 515 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 956 814.00 | 45 192 070.00 | | 55 956 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 128 926 945.00 | 50 319 258.00 | 179 246 204.00 | 128 926 945.00 |
FG Production vendue services | 173 052.00 | 88 000.00 | 261 052.00 | 173 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 099 997.00 | 50 407 258.00 | 179 507 256.00 | 129 099 997.00 |
FM Production stockée | | | 4 492 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 593 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 471 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 661 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 605 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 945 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 444 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 000.00 | 112 865.00 | | 155 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 870.00 | 32 177.00 | | 15 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 275.00 | 84 643.00 | | 56 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 740.00 | 75 114.00 | | 53 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 165.00 | 2 081 673.00 | | 1 600 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 181.00 | 2 241 431.00 | | 1 710 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 030.00 | 319 395.00 | | 102 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 969.00 | 11 154.00 | | 11 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740 004.00 | 871 690.00 | | 1 740 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 004.00 | 1 202 240.00 | | 1 854 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 823.00 | 1 039 190.00 | | -143 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 173.00 | 129 143.00 | | 137 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 116.00 | 1 101 478.00 | | 329 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 842 334.00 | 180 103 169.00 | | 186 842 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 306 418.00 | 177 909 429.00 | | 185 306 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 915.00 | 2 193 739.00 | | 1 535 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 726 295.00 | 706 369.00 | | 726 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 053 000.00 | | 2 595 000.00 | 67 053 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 000.00 | 5 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629 000.00 | 57 768 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629 000.00 | 53 927 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 000.00 | | 14 000.00 | 3 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 016 000.00 | | 2 541 000.00 | 53 016 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588 000.00 | | 40 000.00 | 10 588 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 616 000.00 | 1 528 000.00 | 1 464 000.00 | 15 616 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 000.00 | 141 000.00 | 358 000.00 | 1 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 995 000.00 | 1 669 000.00 | 1 822 000.00 | 16 995 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 600 000.00 | 4 400 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 386 000.00 | 13 386 000.00 | | 13 386 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012 000.00 | 4 012 000.00 | | 4 012 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 000.00 | 53 000.00 | 132 000.00 | 184 000.00 |
UP Prêts | 401 000.00 | 14 000.00 | | 401 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 822 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 557 000.00 | 34 557 000.00 | | 34 557 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 159 000.00 | 29 478 000.00 | 681 000.00 | 30 159 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 488 000.00 | 55 956 000.00 | 4 532 000.00 | 60 488 000.00 |