| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 240.00 | 3 259.00 | 3 048 980.00 | 3 052 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 673.00 | 384 013.00 | 15 659.00 | 399 673.00 |
AN Terrains | 1 507 110.00 | 10 497.00 | 1 496 612.00 | 1 507 110.00 |
AP Constructions | 16 238 208.00 | 10 671 466.00 | 5 566 742.00 | 16 238 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 670 515.00 | 21 162 497.00 | 15 508 017.00 | 36 670 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 212.00 | 91 895.00 | 40 317.00 | 132 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 662 489.00 | | 1 662 489.00 | 1 662 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BF Prêts | 435 818.00 | | 435 818.00 | 435 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075 726.00 | | 2 075 726.00 | 2 075 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 381 331.00 | 37 477 895.00 | 32 903 436.00 | 70 381 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 849 658.00 | 94 717.00 | 19 754 941.00 | 19 849 658.00 |
BN En cours de production de biens | 4 285 522.00 | | 4 285 522.00 | 4 285 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 295 261.00 | 318 511.00 | 10 976 750.00 | 11 295 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240 172.00 | 1 211 853.00 | 8 028 318.00 | 9 240 172.00 |
BZ Autres créances | 12 528 767.00 | | 12 528 767.00 | 12 528 767.00 |
CF Disponibilités | 304 062.00 | | 304 062.00 | 304 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 544 124.00 | 1 625 081.00 | 55 919 042.00 | 57 544 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 952 985.00 | 39 102 976.00 | 88 850 009.00 | 127 952 985.00 |
CU Autres participations | 8 190 605.00 | 5 154 265.00 | 3 036 340.00 | 8 190 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 992 613.00 | 4 992 613.00 | | 4 992 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 439 151.00 | 7 439 151.00 | | 7 439 151.00 |
DG Autres réserves | 2 122 230.00 | 2 095 309.00 | | 2 122 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442 652.00 | 26 922.00 | | 3 442 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 371.00 | 277 535.00 | | 258 371.00 |
DK Provisions réglementées | 17 022 103.00 | 17 211 052.00 | | 17 022 103.00 |
DL TOTAL (I) | 37 632 223.00 | 34 397 683.00 | | 37 632 223.00 |
DP Provisions pour risques | 157 174.00 | 122 499.00 | | 157 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 102 383.00 | 1 025 635.00 | | 1 102 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 557.00 | 1 148 134.00 | | 1 259 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 502 038.00 | 38 867 890.00 | | 23 502 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 934 152.00 | 14 037 552.00 | | 15 934 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 186.00 | 3 394 064.00 | | 3 366 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154 743.00 | 771 135.00 | | 1 154 743.00 |
EA Autres dettes | 5 636 363.00 | 4 907 073.00 | | 5 636 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 447.00 | 131 535.00 | | 358 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 951 931.00 | 62 248 513.00 | | 49 951 931.00 |
ED (V) | 6 297.00 | 5 817.00 | | 6 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 850 009.00 | 97 800 149.00 | | 88 850 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 880 648.00 | 49 709 602.00 | | 40 880 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 128 699 479.00 | 50 590 087.00 | 179 289 567.00 | 128 699 479.00 |
FG Production vendue services | 130 678.00 | 4 712.00 | 135 390.00 | 130 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 830 158.00 | 50 594 799.00 | 179 424 957.00 | 128 830 158.00 |
FM Production stockée | | | 839 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 359 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 184 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 999 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 016 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 514 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 823 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 508 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5 956 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 148 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 035 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 924.00 | 358 834.00 | | 312 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 163.00 | 24 880.00 | | 22 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687 086.00 | 1 630 329.00 | | 1 687 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709 250.00 | 1 679 177.00 | | 1 709 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603 388.00 | 3 348 491.00 | | 1 603 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 642.00 | 3 567 910.00 | | 1 608 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 607.00 | -1 888 733.00 | | 100 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 071.00 | 171 087.00 | | 71 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 703.00 | 15 837.00 | | 1 084 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 785 136.00 | 185 727 088.00 | | 188 785 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 342 484.00 | 185 700 166.00 | | 185 342 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442 652.00 | 26 922.00 | | 3 442 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 787 080.00 | 755 790.00 | | 787 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 986.00 | 2 326.00 | 377.00 | 29 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 2 326.00 | 377.00 | 29 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149.00 | 186.00 | 74.00 | 1 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 460.00 | 3 415.00 | 9 045.00 | 12 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358.00 | 332.00 | 26.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 365.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291.00 | 365.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 952.00 | 40 881.00 | 9 071.00 | 49 952.00 |