| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 829.00 | 25 297.00 | 41 532.00 | 66 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 35 749.00 | 32 842.00 | 68 592.00 |
AN Terrains | 8 576 812.00 | 2 817 338.00 | 5 759 474.00 | 8 576 812.00 |
AP Constructions | 11 177 652.00 | 6 913 363.00 | 4 264 289.00 | 11 177 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 388.00 | 1 595 268.00 | 1 140 119.00 | 2 735 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 357.00 | 371 641.00 | 211 716.00 | 583 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 020 867.00 | 11 758 657.00 | 12 262 210.00 | 24 020 867.00 |
BT Marchandises | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 248.00 | | 367 248.00 | 367 248.00 |
BZ Autres créances | 1 173 883.00 | | 1 173 883.00 | 1 173 883.00 |
CF Disponibilités | 1 848 314.00 | | 1 848 314.00 | 1 848 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 661.00 | | 235 661.00 | 235 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 188.00 | | 3 641 188.00 | 3 641 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 662 055.00 | 11 758 657.00 | 15 903 399.00 | 27 662 055.00 |
CU Autres participations | 676 364.00 | | 676 364.00 | 676 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 4 217 870.00 | 3 257 488.00 | | 4 217 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 768.00 | 960 382.00 | | 1 072 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 462 556.00 | 4 389 787.00 | | 5 462 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013 897.00 | 8 188 798.00 | | 8 013 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 6 573.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 747.00 | 662 988.00 | | 524 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 181.00 | 591 778.00 | | 487 181.00 |
EA Autres dettes | 1 413 272.00 | 1 056 618.00 | | 1 413 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 440 843.00 | 10 506 754.00 | | 10 440 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 903 399.00 | 14 896 541.00 | | 15 903 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 280.00 | -4 127 437.00 | | 4 114 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 385.00 | | 624 385.00 | 624 385.00 |
FG Production vendue services | 11 777 108.00 | | 11 777 108.00 | 11 777 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 493.00 | | 12 401 493.00 | 12 401 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 064 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 204.00 | 34 898.00 | | 29 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 729.00 | 11 799.00 | | 3 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 639.00 | 210.00 | | 172 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 367.00 | | | 289 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 006.00 | 210.00 | | 462 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 21 943.00 | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 559.00 | 21 943.00 | | 100 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 447.00 | -21 733.00 | | 361 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 895.00 | 101 490.00 | | 112 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 312.00 | 495 869.00 | | 531 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 723.00 | 12 027 210.00 | | 13 173 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100 954.00 | 11 066 828.00 | | 12 100 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 768.00 | 960 382.00 | | 1 072 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218 028.00 | 970 233.00 | | 1 218 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 293 391.00 | | 2 156 778.00 | 24 293 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429 302.00 | 24 020 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 495.00 | 139 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386 807.00 | 23 168 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 398 431.00 | | 2 156 712.00 | 23 398 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 234.00 | | 66.00 | 713 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 333 941.00 | 1 825 377.00 | 2 400 662.00 | 12 333 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 194.00 | 17 347.00 | 42 495.00 | 86 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 247 748.00 | 1 808 030.00 | 2 358 167.00 | 12 247 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 747.00 | 524 747.00 | | 524 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 620.00 | 175 620.00 | | 175 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 272.00 | 1 413 272.00 | | 1 413 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 367 248.00 | | | 367 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 606 430.00 | | | 606 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013 897.00 | 1 687 333.00 | 5 082 910.00 | 8 013 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818 891.00 | | | 1 818 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 959.00 | | | 526 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 661.00 | | | 235 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 728.00 | 1 776 792.00 | 36 936.00 | 1 813 728.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 440 843.00 | 4 114 280.00 | 5 082 910.00 | 10 440 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 550.00 | 205 125.00 | | 131 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 073.00 | 100 218.00 | | 76 073.00 |
ST Autres comptes | 3 840 870.00 | 2 899 865.00 | | 3 840 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 480.00 | 483 914.00 | | 547 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 950.00 | 907.00 | | 3 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845 841.00 | 1 749 257.00 | | 1 845 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 008.00 | 106 995.00 | | 27 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 643.00 | 170 966.00 | | 173 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 193.00 | 376 091.00 | | 305 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 717.00 | 984 261.00 | | 1 049 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 436.00 | 915 060.00 | | 1 157 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 337 273.00 | 5 340 250.00 | | 6 337 273.00 |