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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 451.00 | 45 868.00 | 42 583.00 | 88 451.00 |
AH Fonds commercial | 503 811.00 | | 503 811.00 | 503 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
AN Terrains | 11 014 937.00 | 4 945 527.00 | 6 069 410.00 | 11 014 937.00 |
AP Constructions | 14 703 879.00 | 9 552 672.00 | 5 151 207.00 | 14 703 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643 621.00 | 3 339 327.00 | 1 304 294.00 | 4 643 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 079.00 | 810 906.00 | 225 173.00 | 1 036 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 283.00 | | 384 283.00 | 384 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 302 976.00 | 18 762 891.00 | 14 540 085.00 | 33 302 976.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
BZ Autres créances | 966 630.00 | | 966 630.00 | 966 630.00 |
CF Disponibilités | 3 217 842.00 | | 3 217 842.00 | 3 217 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 080.00 | | 283 080.00 | 283 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 965.00 | | 4 563 965.00 | 4 563 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 866 940.00 | 18 762 891.00 | 19 104 050.00 | 37 866 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 822 387.00 | | 822 387.00 | 822 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 7 935 422.00 | 6 975 266.00 | | 7 935 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 636.00 | 960 156.00 | | 1 123 636.00 |
DL TOTAL (I) | 9 230 975.00 | 8 107 339.00 | | 9 230 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 445 326.00 | 6 939 297.00 | | 6 445 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 203.00 | 700 174.00 | | 729 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 478.00 | 495 278.00 | | 461 478.00 |
EA Autres dettes | 2 237 068.00 | 2 092 091.00 | | 2 237 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 873 075.00 | 10 226 839.00 | | 9 873 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 104 050.00 | 18 334 179.00 | | 19 104 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 268 126.00 | 5 133 334.00 | | 5 268 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 606.00 | 3 109.00 | | 3 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 272.00 | | 727 272.00 | 727 272.00 |
FG Production vendue services | 14 943 861.00 | | 14 943 861.00 | 14 943 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 671 133.00 | | 15 671 133.00 | 15 671 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 857 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094 615.00 | |
GE Autres charges | | | 24 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 147 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 676.00 | 28 974.00 | | 17 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 665.00 | 13 007.00 | | 15 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 942.00 | 96 900.00 | | 97 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | 20 583.00 | | 31 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 776.00 | 117 483.00 | | 129 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 1 045.00 | | 2 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 1 799.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 760.00 | 115 685.00 | | 127 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 171.00 | 78 333.00 | | 84 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 552.00 | 459 053.00 | | 512 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 046 116.00 | 15 441 737.00 | | 16 046 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 922 480.00 | 14 481 581.00 | | 14 922 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 636.00 | 960 156.00 | | 1 123 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209 441.00 | 1 428 447.00 | | 1 209 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 633 915.00 | | 1 707 005.00 | 31 633 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 765.00 | 2 180.00 | 33 302 976.00 | 35 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 765.00 | 2 180.00 | 31 782 799.00 | 35 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 174.00 | | 2 680.00 | 658 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 205 441.00 | | 1 615 301.00 | 30 205 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 300.00 | | 89 023.00 | 770 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 670 455.00 | 2 094 615.00 | 2 180.00 | 16 670 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 779.00 | 3 681.00 | | 110 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 559 676.00 | 2 090 935.00 | 2 180.00 | 16 559 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 203.00 | 729 203.00 | | 729 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 297.00 | 130 297.00 | | 130 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237 068.00 | 2 237 068.00 | | 2 237 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 694 586.00 | | | 694 586.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 441 720.00 | 1 836 771.00 | 3 824 980.00 | 6 441 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989 519.00 | | | 1 989 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 080.00 | | | 283 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 709.00 | 1 233 773.00 | 136 936.00 | 1 370 709.00 |
VW T.V.A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 075.00 | 5 268 126.00 | 3 824 980.00 | 9 873 075.00 |