| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 186.00 | 49 091.00 | 45 095.00 | 94 186.00 |
AH Fonds commercial | 503 811.00 | | 503 811.00 | 503 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
AN Terrains | 11 184 366.00 | 5 528 637.00 | 5 655 728.00 | 11 184 366.00 |
AP Constructions | 16 645 595.00 | 10 402 467.00 | 6 243 128.00 | 16 645 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927 923.00 | 3 770 118.00 | 1 157 804.00 | 4 927 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 900.00 | 917 045.00 | 203 855.00 | 1 120 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 450 069.00 | 20 735 950.00 | 14 714 119.00 | 35 450 069.00 |
BT Marchandises | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 219.00 | | 163 219.00 | 163 219.00 |
BZ Autres créances | 1 785 583.00 | | 1 785 583.00 | 1 785 583.00 |
CF Disponibilités | 3 100 049.00 | | 3 100 049.00 | 3 100 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 669.00 | | 311 669.00 | 311 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 562.00 | | 5 371 562.00 | 5 371 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 821 631.00 | 20 735 950.00 | 20 085 681.00 | 40 821 631.00 |
CU Autres participations | 838 887.00 | | 838 887.00 | 838 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 8 705 087.00 | 7 935 422.00 | | 8 705 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 365.00 | 1 123 636.00 | | 1 386 365.00 |
DL TOTAL (I) | 10 263 370.00 | 9 230 975.00 | | 10 263 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 002.00 | 6 445 326.00 | | 5 885 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 082.00 | 729 203.00 | | 1 151 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 400.00 | 461 478.00 | | 547 400.00 |
EA Autres dettes | 2 238 827.00 | 2 237 068.00 | | 2 238 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 822 311.00 | 9 873 075.00 | | 9 822 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 085 681.00 | 19 104 050.00 | | 20 085 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 130.00 | 5 268 126.00 | | 5 745 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 035.00 | 3 606.00 | | 4 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 977.00 | | 812 977.00 | 812 977.00 |
FG Production vendue services | 16 084 175.00 | | 16 084 175.00 | 16 084 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 897 152.00 | | 16 897 152.00 | 16 897 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -498.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 955 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 059.00 | |
GE Autres charges | | | 17 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 804 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -498.00 | 17 676.00 | | -498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 445.00 | 15 665.00 | | 15 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 544.00 | 97 942.00 | | 104 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 544.00 | 129 776.00 | | 104 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 867.00 | 2 016.00 | | 56 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 867.00 | 2 016.00 | | 56 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 677.00 | 127 760.00 | | 47 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 182.00 | 84 171.00 | | 117 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 353.00 | 512 552.00 | | 630 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 122 440.00 | 16 046 116.00 | | 17 122 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736 075.00 | 14 922 480.00 | | 15 736 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 365.00 | 1 123 636.00 | | 1 386 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 249 144.00 | 1 209 441.00 | | 1 249 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 302 976.00 | | 2 531 377.00 | 33 302 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 283.00 | 35 450 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 283.00 | 33 907 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 854.00 | | 5 735.00 | 660 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 782 799.00 | | 2 509 142.00 | 31 782 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 323.00 | | 16 500.00 | 859 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 762 891.00 | 1 973 059.00 | | 18 762 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 460.00 | 3 223.00 | | 114 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 648 431.00 | 1 969 836.00 | | 18 648 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 082.00 | 1 151 082.00 | | 1 151 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 649.00 | 224 649.00 | | 224 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 827.00 | 2 238 827.00 | | 2 238 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VB T. V. A. | 1 087 397.00 | 1 087 397.00 | | 1 087 397.00 |
VC Groupe et associés | 553 332.00 | 553 332.00 | | 553 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 880 967.00 | 1 803 786.00 | 3 295 738.00 | 5 880 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856 114.00 | | | 1 856 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 669.00 | 311 669.00 | | 311 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 406.00 | 2 260 470.00 | 36 936.00 | 2 297 406.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 311.00 | 5 745 130.00 | 3 295 738.00 | 9 822 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 366.00 | 184 349.00 | | 97 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 166.00 | 68 518.00 | | 97 166.00 |
ST Autres comptes | 5 021 488.00 | 4 762 543.00 | | 5 021 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756 667.00 | 618 207.00 | | 756 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 628 164.00 | 2 484 912.00 | | 1 628 164.00 |
YT Sous‐traitance | 3 617 845.00 | 3 286 568.00 | | 3 617 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 711.00 | 115 096.00 | | 129 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 835.00 | 176 923.00 | | 182 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 201.00 | 361 272.00 | | 280 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 797 646.00 | 1 683 753.00 | | 1 797 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781 690.00 | 1 661 346.00 | | 1 781 690.00 |
ZE Dividendes | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 622 876.00 | 8 850 932.00 | | 9 622 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |