| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 186.00 | 52 654.00 | 41 532.00 | 94 186.00 |
AH Fonds commercial | 503 811.00 | | 503 811.00 | 503 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
AN Terrains | 11 506 865.00 | 6 090 336.00 | 5 416 529.00 | 11 506 865.00 |
AP Constructions | 17 416 796.00 | 11 147 152.00 | 6 269 644.00 | 17 416 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394 195.00 | 4 191 499.00 | 1 202 696.00 | 5 394 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 165.00 | 1 002 201.00 | 286 964.00 | 1 289 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 259 014.00 | 22 552 434.00 | 14 706 580.00 | 37 259 014.00 |
BT Marchandises | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
BZ Autres créances | 1 624 419.00 | | 1 624 419.00 | 1 624 419.00 |
CF Disponibilités | 4 257 604.00 | | 4 257 604.00 | 4 257 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 773.00 | | 337 773.00 | 337 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 925.00 | | 6 372 925.00 | 6 372 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 631 938.00 | 22 552 434.00 | 21 079 504.00 | 43 631 938.00 |
CU Autres participations | 858 687.00 | | 858 687.00 | 858 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 9 691 453.00 | 8 705 087.00 | | 9 691 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 406.00 | 1 386 365.00 | | 1 719 406.00 |
DL TOTAL (I) | 11 582 776.00 | 10 263 370.00 | | 11 582 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 101 004.00 | 5 885 002.00 | | 5 101 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 093.00 | 1 151 082.00 | | 1 144 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 518.00 | 547 400.00 | | 783 518.00 |
EA Autres dettes | 2 468 113.00 | 2 238 827.00 | | 2 468 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 496 728.00 | 9 822 311.00 | | 9 496 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 079 504.00 | 20 085 681.00 | | 21 079 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 821.00 | 5 745 130.00 | | 5 780 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 296.00 | 4 035.00 | | 20 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 899.00 | | 861 899.00 | 861 899.00 |
FG Production vendue services | 16 322 681.00 | | 16 322 681.00 | 16 322 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 184 580.00 | | 17 184 580.00 | 17 184 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 333 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 293 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 484.00 | |
GE Autres charges | | | 27 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 722 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 180.00 | -498.00 | | 103 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 253.00 | 15 445.00 | | 15 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 204.00 | 104 544.00 | | 106 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 204.00 | 104 544.00 | | 106 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 883.00 | 56 867.00 | | 7 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 883.00 | 56 867.00 | | 7 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 321.00 | 47 677.00 | | 98 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 634.00 | 117 182.00 | | 172 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 056.00 | 630 353.00 | | 784 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 505 110.00 | 17 122 440.00 | | 17 505 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 785 704.00 | 15 736 075.00 | | 15 785 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 406.00 | 1 386 365.00 | | 1 719 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968 176.00 | 1 249 144.00 | | 968 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 450 069.00 | | 1 837 818.00 | 35 450 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 873.00 | | 37 259 014.00 | 28 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 873.00 | | 35 696 802.00 | 28 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 589.00 | | | 666 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 907 657.00 | | 1 818 018.00 | 33 907 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 823.00 | | 19 800.00 | 875 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 735 950.00 | 1 816 484.00 | | 20 735 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 683.00 | 3 563.00 | | 117 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 618 268.00 | 1 812 921.00 | | 20 618 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 093.00 | 1 144 093.00 | | 1 144 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 283.00 | 256 283.00 | | 256 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 113.00 | 2 468 113.00 | | 2 468 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 977 459.00 | 977 459.00 | | 977 459.00 |
VC Groupe et associés | 402 322.00 | 402 322.00 | | 402 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080 708.00 | 1 364 801.00 | 2 954 629.00 | 5 080 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 526.00 | | | 1 474 526.00 |
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 573.00 | 240 573.00 | | 240 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 773.00 | 337 773.00 | | 337 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 509.00 | 2 095 573.00 | 36 936.00 | 2 132 509.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 496 728.00 | 5 780 821.00 | 2 954 629.00 | 9 496 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 822.00 | 97 366.00 | | 167 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 012.00 | 97 166.00 | | 109 012.00 |
ST Autres comptes | 4 726 605.00 | 5 021 488.00 | | 4 726 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 156.00 | 756 667.00 | | 635 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 705 287.00 | 1 628 164.00 | | 705 287.00 |
YT Sous‐traitance | 3 652 944.00 | 3 617 845.00 | | 3 652 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 498.00 | 129 711.00 | | 169 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 252.00 | 182 835.00 | | 186 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 074.00 | 280 201.00 | | 354 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821 208.00 | 1 797 646.00 | | 1 821 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 983 333.00 | 1 781 690.00 | | 1 983 333.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 293 215.00 | 9 622 876.00 | | 9 293 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |