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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 771.00 | 42 188.00 | 43 583.00 | 85 771.00 |
AH Fonds commercial | 503 811.00 | | 503 811.00 | 503 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
AN Terrains | 10 567 191.00 | 4 311 570.00 | 6 255 621.00 | 10 567 191.00 |
AP Constructions | 14 338 044.00 | 8 661 122.00 | 5 676 922.00 | 14 338 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299 140.00 | 2 904 843.00 | 1 394 298.00 | 4 299 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 301.00 | 682 140.00 | 283 160.00 | 965 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 633 915.00 | 16 670 455.00 | 14 963 460.00 | 31 633 915.00 |
BT Marchandises | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
BZ Autres créances | 880 162.00 | | 880 162.00 | 880 162.00 |
CF Disponibilités | 2 051 694.00 | | 2 051 694.00 | 2 051 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 405.00 | | 266 405.00 | 266 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 718.00 | | 3 370 718.00 | 3 370 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 004 634.00 | 16 670 455.00 | 18 334 179.00 | 35 004 634.00 |
CU Autres participations | 733 364.00 | | 733 364.00 | 733 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 6 975 266.00 | 6 209 585.00 | | 6 975 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 156.00 | 765 681.00 | | 960 156.00 |
DL TOTAL (I) | 8 107 339.00 | 7 147 184.00 | | 8 107 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 939 297.00 | 8 315 038.00 | | 6 939 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 174.00 | 280 340.00 | | 700 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 278.00 | 441 845.00 | | 495 278.00 |
EA Autres dettes | 2 092 091.00 | 1 913 907.00 | | 2 092 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 226 839.00 | 10 952 832.00 | | 10 226 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 334 179.00 | 18 100 016.00 | | 18 334 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 334.00 | -4 597 539.00 | | 5 133 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 109.00 | 36 562.00 | | 3 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 308.00 | | 744 308.00 | 744 308.00 |
FG Production vendue services | 14 227 846.00 | | 14 227 846.00 | 14 227 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 972 153.00 | | 14 972 153.00 | 14 972 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 232 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 285 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047 729.00 | |
GE Autres charges | | | 20 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 723 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 974.00 | 423 509.00 | | 28 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 007.00 | 12 027.00 | | 13 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 900.00 | 67 365.00 | | 96 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | 32 500.00 | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 483.00 | 99 865.00 | | 117 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 14 306.00 | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | 164 490.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 178 796.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 685.00 | -78 932.00 | | 115 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 333.00 | 49 332.00 | | 78 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 053.00 | 330 674.00 | | 459 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 441 737.00 | 15 504 340.00 | | 15 441 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 481 581.00 | 14 738 659.00 | | 14 481 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 156.00 | 765 681.00 | | 960 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428 447.00 | 1 613 337.00 | | 1 428 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 074 765.00 | | 2 733 209.00 | 29 074 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 324.00 | 42 734.00 | 31 633 915.00 | 131 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 324.00 | 42 734.00 | 30 205 441.00 | 131 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 887.00 | | 2 287.00 | 655 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 648 577.00 | | 2 730 922.00 | 27 648 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 300.00 | | | 770 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 664 707.00 | 2 048 482.00 | 42 734.00 | 14 664 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 751.00 | 1 028.00 | | 109 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 554 956.00 | 2 047 454.00 | 42 734.00 | 14 554 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 174.00 | 700 174.00 | | 700 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 091.00 | 2 092 091.00 | | 2 092 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 705 702.00 | | | 705 702.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 936 188.00 | 1 842 684.00 | 4 251 501.00 | 6 936 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938 427.00 | | | 1 938 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 405.00 | | | 266 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 293.00 | 1 302 357.00 | 36 936.00 | 1 339 293.00 |
VW T.V.A. | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 839.00 | 5 133 334.00 | 4 251 501.00 | 10 226 839.00 |