| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 682.00 | 58 074.00 | 45 607.00 | 103 682.00 |
AH Fonds commercial | 503 811.00 | | 503 811.00 | 503 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
AN Terrains | 12 838 869.00 | 6 627 910.00 | 6 210 959.00 | 12 838 869.00 |
AP Constructions | 18 273 665.00 | 11 900 279.00 | 6 373 386.00 | 18 273 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626 286.00 | 4 582 893.00 | 1 043 392.00 | 5 626 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 964.00 | 1 105 001.00 | 344 963.00 | 1 449 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 786 238.00 | 24 342 749.00 | 16 443 490.00 | 40 786 238.00 |
BT Marchandises | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
BZ Autres créances | 1 015 976.00 | | 1 015 976.00 | 1 015 976.00 |
CF Disponibilités | 7 447 796.00 | | 7 447 796.00 | 7 447 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 870.00 | | 288 870.00 | 288 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 831 457.00 | | 8 831 457.00 | 8 831 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 617 695.00 | 24 342 749.00 | 25 274 947.00 | 49 617 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
CU Autres participations | 1 790 781.00 | | 1 790 781.00 | 1 790 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 10 914 058.00 | 9 691 453.00 | | 10 914 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 144.00 | 1 719 406.00 | | 1 196 144.00 |
DL TOTAL (I) | 12 282 120.00 | 11 582 776.00 | | 12 282 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 373 215.00 | 5 101 004.00 | | 7 373 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 701.00 | 1 144 093.00 | | 1 133 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 113.00 | 783 518.00 | | 478 113.00 |
EA Autres dettes | 3 907 431.00 | 2 468 113.00 | | 3 907 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992 827.00 | 9 496 728.00 | | 12 992 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 274 947.00 | 21 079 504.00 | | 25 274 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 197.00 | 5 780 821.00 | | 6 798 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 866.00 | | 529 866.00 | 529 866.00 |
FG Production vendue services | 12 415 801.00 | | 12 415 801.00 | 12 415 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 945 667.00 | | 12 945 667.00 | 12 945 667.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796 252.00 | |
GE Autres charges | | | 18 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 507 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 421.00 | 103 180.00 | | 82 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 838.00 | 15 253.00 | | 11 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 994.00 | 106 204.00 | | 117 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 518.00 | 106 204.00 | | 139 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 7 883.00 | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 397.00 | 7 883.00 | | 19 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 121.00 | 98 321.00 | | 120 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 141.00 | 172 634.00 | | 74 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 410.00 | 784 056.00 | | 431 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 323 794.00 | 17 505 110.00 | | 13 323 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 127 650.00 | 15 785 704.00 | | 12 127 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 144.00 | 1 719 406.00 | | 1 196 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 259 014.00 | | 3 638 528.00 | 37 259 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 780.00 | 21 524.00 | 40 786 238.00 | 89 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 780.00 | 21 524.00 | 38 191 398.00 | 89 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 589.00 | | 9 496.00 | 666 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 696 802.00 | | 2 605 901.00 | 35 696 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 623.00 | | 1 023 132.00 | 895 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 552 434.00 | 1 796 252.00 | 5 937.00 | 22 552 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 246.00 | 5 420.00 | | 121 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 431 188.00 | 1 790 831.00 | 5 937.00 | 22 431 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 701.00 | 1 133 701.00 | | 1 133 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907 431.00 | 3 907 431.00 | | 3 907 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 533 053.00 | 533 053.00 | | 533 053.00 |
VC Groupe et associés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 373 215.00 | 1 178 585.00 | 4 290 856.00 | 7 373 215.00 |
VI Groupe et associés | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988 816.00 | | | 2 988 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 733.00 | | | 699 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
VP Divers | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 708.00 | 214 708.00 | | 214 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 870.00 | 288 870.00 | | 288 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 125.00 | 1 369 460.00 | 126 665.00 | 1 496 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 992 827.00 | 6 798 197.00 | 4 290 856.00 | 12 992 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 076.00 | 167 822.00 | | 229 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 818.00 | 109 012.00 | | 157 818.00 |
ST Autres comptes | 3 427 241.00 | 4 726 605.00 | | 3 427 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 319.00 | 635 156.00 | | 608 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 541 875.00 | 705 287.00 | | 1 541 875.00 |
YT Sous‐traitance | 2 706 751.00 | 3 652 944.00 | | 2 706 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 230.00 | 169 498.00 | | 69 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 452.00 | 186 252.00 | | 149 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 528.00 | 354 074.00 | | 378 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461 304.00 | 1 821 208.00 | | 1 461 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252 212.00 | 1 983 333.00 | | 1 252 212.00 |
ZE Dividendes | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 969 360.00 | 9 293 215.00 | | 6 969 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |