| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 682.00 | 62 150.00 | 41 532.00 | 103 682.00 |
AH Fonds commercial | 503 811.00 | | 503 811.00 | 503 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
AN Terrains | 12 966 846.00 | 7 132 996.00 | 5 833 850.00 | 12 966 846.00 |
AP Constructions | 18 618 327.00 | 12 685 796.00 | 5 932 531.00 | 18 618 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 239.00 | 4 939 717.00 | 910 522.00 | 5 850 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 618.00 | 1 212 788.00 | 297 830.00 | 1 510 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 586 036.00 | 26 102 037.00 | 15 483 999.00 | 41 586 036.00 |
BT Marchandises | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 626 122.00 | | 626 122.00 | 626 122.00 |
CF Disponibilités | 9 625 528.00 | | 9 625 528.00 | 9 625 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 937.00 | | 385 937.00 | 385 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 672 681.00 | | 10 672 681.00 | 10 672 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 258 717.00 | 26 102 037.00 | 26 156 680.00 | 52 258 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
CU Autres participations | 1 751 341.00 | | 1 751 341.00 | 1 751 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 11 710 202.00 | 10 914 058.00 | | 11 710 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 105.00 | 1 196 144.00 | | 2 595 105.00 |
DL TOTAL (I) | 14 477 224.00 | 12 282 120.00 | | 14 477 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 199 446.00 | 7 373 215.00 | | 6 199 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 303.00 | 100 366.00 | | 99 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 574.00 | 1 133 701.00 | | 1 147 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 983.00 | 478 113.00 | | 1 228 983.00 |
EA Autres dettes | 3 004 149.00 | 3 907 431.00 | | 3 004 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 679 455.00 | 12 992 827.00 | | 11 679 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 156 680.00 | 25 274 947.00 | | 26 156 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 395.00 | 6 798 197.00 | | 6 724 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 679.00 | | 790 679.00 | 790 679.00 |
FG Production vendue services | 15 805 508.00 | | 15 805 508.00 | 15 805 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 596 187.00 | | 16 596 187.00 | 16 596 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 766 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 185 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759 289.00 | |
GE Autres charges | | | 35 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 024 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 463.00 | 82 421.00 | | 35 463.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 838.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 418.00 | 117 994.00 | | 137 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 418.00 | 139 518.00 | | 137 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 418.00 | 120 121.00 | | 137 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 880.00 | 74 141.00 | | 247 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 132.00 | 431 410.00 | | 1 014 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 968 673.00 | 13 323 794.00 | | 16 968 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 568.00 | 12 127 650.00 | | 14 373 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 105.00 | 1 196 144.00 | | 2 595 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 203.00 | 348 301.00 | | 447 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 786 238.00 | | 852 413.00 | 40 786 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 879 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 615.00 | 41 586 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 39 030 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 084.00 | | | 676 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 191 398.00 | | 841 853.00 | 38 191 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 755.00 | | 10 560.00 | 1 918 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 342 749.00 | 1 759 289.00 | | 24 342 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 666.00 | 4 075.00 | | 126 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 216 083.00 | 1 755 213.00 | | 24 216 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 574.00 | 1 147 574.00 | | 1 147 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 607.00 | 316 607.00 | | 316 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602 824.00 | 602 824.00 | | 602 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004 149.00 | 3 004 149.00 | | 3 004 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 533 802.00 | 533 802.00 | | 533 802.00 |
VC Groupe et associés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199 446.00 | 1 244 385.00 | 3 795 643.00 | 6 199 446.00 |
VI Groupe et associés | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 877.00 | | | 1 167 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 937.00 | 385 937.00 | | 385 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 537.00 | 1 024 872.00 | 126 665.00 | 1 151 537.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 679 455.00 | 6 724 395.00 | 3 795 643.00 | 11 679 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 843.00 | 229 076.00 | | 124 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 025.00 | 157 818.00 | | 230 025.00 |
ST Autres comptes | 4 029 636.00 | 3 427 241.00 | | 4 029 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 537.00 | 608 319.00 | | 649 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 420 555.00 | 1 541 875.00 | | 1 420 555.00 |
YT Sous‐traitance | 3 195 170.00 | 2 706 751.00 | | 3 195 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 237.00 | 69 230.00 | | 81 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 308.00 | 149 452.00 | | 120 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 151.00 | 378 528.00 | | 245 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 657 665.00 | 1 461 304.00 | | 1 657 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 530.00 | 1 252 212.00 | | 1 498 530.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 185 604.00 | 6 969 360.00 | | 8 185 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |