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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 525.00 | 570.00 | 15 955.00 | 16 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 933.00 | 570.00 | 19 363.00 | 19 933.00 |
BT Marchandises | 869 315.00 | 26 458.00 | 842 856.00 | 869 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 136 930.00 | | 10 136 930.00 | 10 136 930.00 |
BZ Autres créances | 456 022.00 | | 456 022.00 | 456 022.00 |
CF Disponibilités | 1 999 152.00 | | 1 999 152.00 | 1 999 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 555 573.00 | 26 458.00 | 13 529 115.00 | 13 555 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 575 506.00 | 27 028.00 | 13 548 478.00 | 13 575 506.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 37 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 209.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 619.00 | 3 982.00 | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | 3 828.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 76 368.00 | 45 519.00 | | 76 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265.00 | 5 375.00 | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | 5 375.00 | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 750.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 996 410.00 | 21 584 965.00 | | 11 996 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 582.00 | 550 986.00 | | 474 582.00 |
EA Autres dettes | 999 413.00 | 349 172.00 | | 999 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 470 845.00 | 22 485 874.00 | | 13 470 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 478.00 | 22 536 768.00 | | 13 548 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 139 582.00 | 26 959.00 | 115 166 541.00 | 115 139 582.00 |
FG Production vendue services | 728 179.00 | 4 121.00 | 732 301.00 | 728 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 867 761.00 | 31 080.00 | 115 898 841.00 | 115 867 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 898 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 629 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 871 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 104.00 | 12 012.00 | | 249 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 110.00 | 3 467.00 | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 214.00 | 15 479.00 | | 253 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 539.00 | 5 590.00 | | 247 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 539.00 | 10 965.00 | | 247 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | 4 513.00 | | 5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 4 010.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 158 124.00 | 101 472 554.00 | | 116 158 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 152 275.00 | 101 468 726.00 | | 116 152 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | 3 828.00 | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | 19 925.00 | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 3 400.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 375.00 | | 4 110.00 | 5 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 028.00 | 4 430.00 | | 22 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 028.00 | 4 430.00 | | 22 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 403.00 | 4 430.00 | 4 110.00 | 27 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 562 168.00 | 12 562 168.00 | | 12 562 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 413.00 | 999 413.00 | | 999 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 136 930.00 | | | 10 136 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 299.00 | | | 1 009 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 162 110.00 | 11 162 110.00 | | 11 162 110.00 |
VW T.V.A. | 396 917.00 | 396 917.00 | | 396 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 036 602.00 | 14 036 602.00 | | 14 036 602.00 |