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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 107.00 | 293.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 521.00 | 11 929.00 | 6 592.00 | 18 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 321.00 | 13 036.00 | 10 285.00 | 23 321.00 |
BT Marchandises | 1 144 334.00 | 1 420.00 | 1 142 914.00 | 1 144 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489 365.00 | | 5 489 365.00 | 5 489 365.00 |
BZ Autres créances | 761 164.00 | | 761 164.00 | 761 164.00 |
CF Disponibilités | 1 247 906.00 | | 1 247 906.00 | 1 247 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 390.00 | 1 420.00 | 8 718 971.00 | 8 720 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 712.00 | 14 456.00 | 8 729 256.00 | 8 743 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | 1 925.00 | | 2 042.00 |
DG Autres réserves | 38 811.00 | 36 597.00 | | 38 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 409.00 | 2 331.00 | | 56 409.00 |
DL TOTAL (I) | 159 762.00 | 103 353.00 | | 159 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 299.00 | 7 554.00 | | 11 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 299.00 | 7 554.00 | | 11 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 650.00 | 6 425 466.00 | | 6 501 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 625.00 | 842 296.00 | | 889 625.00 |
EA Autres dettes | 1 166 920.00 | 935 629.00 | | 1 166 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558 194.00 | 8 203 428.00 | | 8 558 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 256.00 | 8 314 335.00 | | 8 729 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 558 194.00 | 8 203 428.00 | | 8 558 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 709 752.00 | -3 958.00 | 168 705 794.00 | 168 709 752.00 |
FG Production vendue services | 1 007 083.00 | 1 000.00 | 1 008 083.00 | 1 007 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 716 835.00 | -2 958.00 | 169 713 877.00 | 169 716 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 735 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 972 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 621 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 673.00 | 20 174.00 | | 15 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 84.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 745.00 | 3 012.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | 3 096.00 | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | -3 024.00 | | -3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 377.00 | 2 997.00 | | 25 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 743 692.00 | 129 962 214.00 | | 169 743 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 687 283.00 | 129 959 882.00 | | 169 687 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 409.00 | 2 331.00 | | 56 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 23 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513.00 | 4 523.00 | | 8 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 700.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 3 823.00 | | 8 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 554.00 | 3 745.00 | | 7 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974.00 | 3 745.00 | | 8 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 650.00 | 6 501 650.00 | | 6 501 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 920.00 | 1 166 920.00 | | 1 166 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 489 365.00 | 5 489 365.00 | | 5 489 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 919.00 | 752 919.00 | | 752 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 551.00 | 6 328 151.00 | 3 400.00 | 6 331 551.00 |
VW T.V.A. | 742 263.00 | 742 263.00 | | 742 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 194.00 | 8 558 194.00 | | 8 558 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 635.00 | 27 196.00 | | 9 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 014.00 | 7 884.00 | | 32 014.00 |
ST Autres comptes | 341 749.00 | 272 188.00 | | 341 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 610.00 | 46 682.00 | | 44 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666 335.00 | 1 069 412.00 | | 1 666 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 026.00 | 1 913.00 | | 5 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 037.00 | 27 196.00 | | 20 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 697 743.00 | 25 511 469.00 | | 33 697 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 173 958.00 | 20 127 952.00 | | 31 173 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089 737.00 | 1 398 080.00 | | 2 089 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |