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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 639.00 | 640.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 743.00 | | 303 743.00 | 303 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 345.00 | 20 560.00 | 307 784.00 | 328 345.00 |
BT Marchandises | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660 612.00 | | 6 660 612.00 | 6 660 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 610 589.00 | | 17 610 589.00 | 17 610 589.00 |
BZ Autres créances | 988 953.00 | | 988 953.00 | 988 953.00 |
CF Disponibilités | 1 616 182.00 | | 1 616 182.00 | 1 616 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 998 544.00 | | 26 998 544.00 | 26 998 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 326 889.00 | 20 560.00 | 27 306 329.00 | 27 326 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 144 714.00 | 134 909.00 | | 144 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 288.00 | 9 805.00 | | 171 288.00 |
DL TOTAL (I) | 384 753.00 | 213 464.00 | | 384 753.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 925.00 | 18 778.00 | | 29 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 425.00 | 18 778.00 | | 49 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 784 713.00 | 13 233 798.00 | | 20 784 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661 819.00 | 1 356 138.00 | | 3 661 819.00 |
EA Autres dettes | 2 425 617.00 | 1 393 269.00 | | 2 425 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 872 150.00 | 15 990 884.00 | | 26 872 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 306 329.00 | 16 223 128.00 | | 27 306 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 872 150.00 | 15 990 884.00 | | 26 872 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 030 405.00 | | 304 030 405.00 | 304 030 405.00 |
FG Production vendue services | 910 979.00 | | 910 979.00 | 910 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 941 384.00 | | 304 941 384.00 | 304 941 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 065 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 562 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 765 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 126.00 | 90 480.00 | | 66 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 67.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 67.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 624.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 508.00 | 2 624.00 | | 19 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 461.00 | -2 557.00 | | -19 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 757.00 | 8 550.00 | | 70 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 065 820.00 | 161 715 164.00 | | 305 065 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 894 531.00 | 161 705 358.00 | | 304 894 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 288.00 | 9 805.00 | | 171 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 601.00 | | 303 743.00 | 24 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | | 303 743.00 | 19 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 284.00 | 276.00 | | 20 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 884.00 | 276.00 | | 18 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 778.00 | 30 647.00 | | 18 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 449.00 | 30 647.00 | 15 670.00 | 34 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 147.00 | 15 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 784 713.00 | 20 784 713.00 | | 20 784 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425 617.00 | 2 425 617.00 | | 2 425 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 610 589.00 | 17 610 589.00 | | 17 610 589.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 468.00 | 988 468.00 | | 988 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 602 943.00 | 18 602 943.00 | | 18 602 943.00 |
VW T.V.A. | 3 427 640.00 | 3 427 640.00 | | 3 427 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 872 150.00 | 26 872 150.00 | | 26 872 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 839.00 | 18 535.00 | | 43 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 850.00 | 47 369.00 | | 27 850.00 |
ST Autres comptes | 370 112.00 | 318 891.00 | | 370 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 511.00 | 41 241.00 | | 41 511.00 |
YT Sous‐traitance | 2 221 677.00 | 1 699 267.00 | | 2 221 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 529.00 | 11 621.00 | | 8 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 368.00 | 30 157.00 | | 52 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 143 650.00 | 30 687 236.00 | | 32 143 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 663 920.00 | 30 072 342.00 | | 59 663 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 661 152.00 | 2 106 770.00 | | 2 661 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |