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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 383.00 | 896.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 521.00 | 18 501.00 | 20.00 | 18 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 601.00 | 20 284.00 | 4 316.00 | 24 601.00 |
BT Marchandises | 51 763.00 | 15 670.00 | 36 092.00 | 51 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 867.00 | | 613 867.00 | 613 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446 211.00 | | 13 446 211.00 | 13 446 211.00 |
BZ Autres créances | 912 321.00 | | 912 321.00 | 912 321.00 |
CF Disponibilités | 1 210 318.00 | | 1 210 318.00 | 1 210 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 234 482.00 | 15 670.00 | 16 218 812.00 | 16 234 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 259 083.00 | 35 955.00 | 16 223 128.00 | 16 259 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 4 862.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 134 909.00 | 92 400.00 | | 134 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 805.00 | 43 897.00 | | 9 805.00 |
DL TOTAL (I) | 213 464.00 | 203 659.00 | | 213 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 778.00 | 13 341.00 | | 18 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 778.00 | 13 341.00 | | 18 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233 798.00 | 7 720 764.00 | | 13 233 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 138.00 | 2 116 510.00 | | 1 356 138.00 |
EA Autres dettes | 1 393 269.00 | 1 547 267.00 | | 1 393 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 990 884.00 | 11 384 543.00 | | 15 990 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 223 128.00 | 11 601 544.00 | | 16 223 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 990 884.00 | 11 384 543.00 | | 15 990 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 843 455.00 | | 160 843 455.00 | 160 843 455.00 |
FG Production vendue services | 778 769.00 | 1 000.00 | 779 769.00 | 778 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 622 225.00 | 1 000.00 | 161 623 225.00 | 161 622 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 715 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 030 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 601 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 480.00 | 49 903.00 | | 90 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 110.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 110.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 63 717.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 63 717.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | -63 606.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 44 813.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 715 164.00 | 170 997 118.00 | | 161 715 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 705 358.00 | 170 953 220.00 | | 161 705 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 805.00 | 43 897.00 | | 9 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 071.00 | 3 212.00 | | 17 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 671.00 | 3 212.00 | | 15 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 341.00 | 5 437.00 | | 13 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 419.00 | 14 251.00 | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 14 251.00 | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 761.00 | 19 688.00 | | 14 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233 798.00 | 13 233 798.00 | | 13 233 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 269.00 | 1 393 269.00 | | 1 393 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 446 211.00 | 13 446 211.00 | | 13 446 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 985.00 | 850 985.00 | | 850 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 361 933.00 | 14 361 933.00 | | 14 361 933.00 |
VW T.V.A. | 1 220 477.00 | 1 220 477.00 | | 1 220 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990 884.00 | 15 990 884.00 | | 15 990 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 535.00 | 14 407.00 | | 18 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 369.00 | 55 049.00 | | 47 369.00 |
ST Autres comptes | 318 891.00 | 328 627.00 | | 318 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 241.00 | 42 108.00 | | 41 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699 267.00 | 1 957 926.00 | | 1 699 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 708.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 621.00 | 14 303.00 | | 11 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 157.00 | 28 710.00 | | 30 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 687 236.00 | 33 505 418.00 | | 30 687 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 072 342.00 | 32 169 318.00 | | 30 072 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 106 770.00 | 2 384 419.00 | | 2 106 770.00 |