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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 127.00 | 1 152.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 521.00 | 15 544.00 | 2 976.00 | 18 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 601.00 | 17 071.00 | 7 529.00 | 24 601.00 |
BT Marchandises | 6 844.00 | 1 419.00 | 5 425.00 | 6 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 167 296.00 | | 8 167 296.00 | 8 167 296.00 |
BZ Autres créances | 793 806.00 | | 793 806.00 | 793 806.00 |
CF Disponibilités | 2 542 613.00 | | 2 542 613.00 | 2 542 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 595 435.00 | 1 419.00 | 11 594 015.00 | 11 595 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 620 036.00 | 18 491.00 | 11 601 544.00 | 11 620 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | 2 042.00 | | 4 862.00 |
DG Autres réserves | 92 400.00 | 38 811.00 | | 92 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | 56 409.00 | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 203 660.00 | 159 762.00 | | 203 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 342.00 | 11 299.00 | | 13 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 342.00 | 11 299.00 | | 13 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720 765.00 | 6 501 650.00 | | 7 720 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 511.00 | 889 625.00 | | 2 116 511.00 |
EA Autres dettes | 1 547 268.00 | 1 166 920.00 | | 1 547 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 384 543.00 | 8 558 194.00 | | 11 384 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 545.00 | 8 729 256.00 | | 11 601 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 384 543.00 | 8 558 194.00 | | 11 384 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 986 090.00 | | 169 986 090.00 | 169 986 090.00 |
FG Production vendue services | 897 395.00 | | 897 395.00 | 897 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 883 485.00 | | 170 883 485.00 | 170 883 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 996 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 737 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 41 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 806 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 903.00 | 15 673.00 | | 49 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 60.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 68.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 717.00 | 118.00 | | 63 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 717.00 | 3 871.00 | | 63 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 606.00 | -3 802.00 | | -63 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 813.00 | 25 377.00 | | 44 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 997 118.00 | 169 743 692.00 | | 170 997 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 953 220.00 | 169 687 283.00 | | 170 953 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 898.00 | 56 409.00 | | 43 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 321.00 | | 1 280.00 | 23 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | | 1 280.00 | 18 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036.00 | 4 036.00 | | 13 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 293.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 3 742.00 | | 11 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 299.00 | 2 043.00 | | 11 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 719.00 | 2 043.00 | | 12 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720 765.00 | 7 720 765.00 | | 7 720 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 268.00 | 1 547 268.00 | | 1 547 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 167 297.00 | 8 167 297.00 | | 8 167 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 633.00 | 753 633.00 | | 753 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006 256.00 | 9 002 856.00 | 3 400.00 | 9 006 256.00 |
VW T.V.A. | 1 938 363.00 | 1 938 363.00 | | 1 938 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 384 543.00 | 11 384 543.00 | | 11 384 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 407.00 | 9 635.00 | | 14 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 049.00 | 32 014.00 | | 55 049.00 |
ST Autres comptes | 328 627.00 | 341 749.00 | | 328 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 108.00 | 44 610.00 | | 42 108.00 |
YT Sous‐traitance | 1 957 926.00 | 1 666 335.00 | | 1 957 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708.00 | 5 026.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 303.00 | 10 401.00 | | 14 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 710.00 | 20 037.00 | | 28 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 505 418.00 | 33 697 743.00 | | 33 505 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 169 318.00 | 31 173 958.00 | | 32 169 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384 419.00 | 2 089 737.00 | | 2 384 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |