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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 407.00 | 993.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 521.00 | 8 107.00 | 10 414.00 | 18 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 329.00 | 8 513.00 | 14 816.00 | 23 329.00 |
BT Marchandises | 1 240 617.00 | 1 420.00 | 1 239 197.00 | 1 240 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 575.00 | | 6 178 575.00 | 6 178 575.00 |
BZ Autres créances | 626 286.00 | | 626 286.00 | 626 286.00 |
CF Disponibilités | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 300 939.00 | 1 420.00 | 8 299 519.00 | 8 300 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 268.00 | 9 933.00 | 8 314 335.00 | 8 324 268.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 692.00 | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 36 597.00 | 13 176.00 | | 36 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | 24 654.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 103 353.00 | 101 022.00 | | 103 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 554.00 | 4 542.00 | | 7 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 554.00 | 4 542.00 | | 7 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425 466.00 | 2 504 289.00 | | 6 425 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 296.00 | 969 114.00 | | 842 296.00 |
EA Autres dettes | 935 629.00 | 1 052 581.00 | | 935 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 203 428.00 | 4 525 984.00 | | 8 203 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 335.00 | 4 631 548.00 | | 8 314 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 203 428.00 | 4 525 984.00 | | 8 203 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 180 149.00 | 3 958.00 | 129 184 108.00 | 129 180 149.00 |
FG Production vendue services | 694 260.00 | 63 088.00 | 757 348.00 | 694 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 874 410.00 | 67 046.00 | 129 941 456.00 | 129 874 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 961 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 304 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 919 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 174.00 | 95 869.00 | | 20 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 10 398.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 10 398.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 938.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 012.00 | 3 277.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 4 215.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | 6 183.00 | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 14 281.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 962 214.00 | 128 004 004.00 | | 129 962 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 959 882.00 | 127 979 349.00 | | 129 959 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331.00 | 24 654.00 | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 929.00 | | 1 400.00 | 21 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284.00 | 4 229.00 | | 4 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 3 823.00 | | 4 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 542.00 | 3 012.00 | | 4 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | 3 012.00 | | 5 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425 466.00 | 6 425 466.00 | | 6 425 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 629.00 | 935 629.00 | | 935 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 178 575.00 | 6 178 574.00 | | 6 178 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 702.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 486.00 | 598 485.00 | | 598 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 200.00 | 6 881 199.00 | | 6 881 200.00 |
VW T.V.A. | 717 256.00 | 717 256.00 | | 717 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 203 428.00 | 8 203 428.00 | | 8 203 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 540.00 | 24 028.00 | | 12 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | 8 339.00 | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 272 188.00 | 266 544.00 | | 272 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 682.00 | 41 603.00 | | 46 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069 412.00 | 1 379 327.00 | | 1 069 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 913.00 | 27 109.00 | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 196.00 | 24 028.00 | | 27 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 511 469.00 | 25 371 212.00 | | 25 511 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 127 952.00 | 21 985 458.00 | | 20 127 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 080.00 | 1 722 924.00 | | 1 398 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |