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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 521.00 | 4 283.00 | 14 237.00 | 18 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 929.00 | 4 283.00 | 17 645.00 | 21 929.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | 1 419.00 | 576.00 | 1 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 457.00 | | 2 263 457.00 | 2 263 457.00 |
BZ Autres créances | 733 992.00 | | 733 992.00 | 733 992.00 |
CF Disponibilités | 1 579 608.00 | | 1 579 608.00 | 1 579 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 322.00 | 1 419.00 | 4 613 902.00 | 4 615 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 251.00 | 5 703.00 | 4 631 547.00 | 4 637 251.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 400.00 | | 692.00 |
DG Autres réserves | 13 176.00 | 7 619.00 | | 13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 654.00 | 5 849.00 | | 24 654.00 |
DL TOTAL (I) | 101 022.00 | 76 368.00 | | 101 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 542.00 | 1 265.00 | | 4 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 542.00 | 1 265.00 | | 4 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 288.00 | 11 996 410.00 | | 2 504 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 113.00 | 474 582.00 | | 969 113.00 |
EA Autres dettes | 1 052 581.00 | 999 412.00 | | 1 052 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 983.00 | 13 470 844.00 | | 4 525 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 547.00 | 13 548 478.00 | | 4 631 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 983.00 | 14 862 368.00 | | 4 525 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 234 903.00 | -39 266.00 | 127 195 637.00 | 127 234 903.00 |
FG Production vendue services | 672 541.00 | | 672 541.00 | 672 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 907 445.00 | -39 266.00 | 127 868 179.00 | 127 907 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 989 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 881 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 910 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 398.00 | 249 104.00 | | 10 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | 253 214.00 | | 10 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 247 539.00 | | 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 247 539.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183.00 | 5 675.00 | | 6 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 1 529.00 | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 004 004.00 | 116 158 124.00 | | 128 004 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 979 349.00 | 116 152 275.00 | | 127 979 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 654.00 | 5 849.00 | | 24 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 933.00 | | 1 996.00 | 19 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | | 1 996.00 | 16 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 3 714.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 3 714.00 | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265.00 | 3 277.00 | | 1 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 458.00 | | 25 038.00 | 26 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 458.00 | | 25 038.00 | 26 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 723.00 | 3 277.00 | 25 038.00 | 27 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 288.00 | 2 504 288.00 | | 2 504 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 581.00 | 1 052 581.00 | | 1 052 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 457.00 | | | 2 263 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 887.00 | | | 723 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 850.00 | 3 000 850.00 | | 3 000 850.00 |
VW T.V.A. | 842 468.00 | 842 468.00 | | 842 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 983.00 | 4 525 983.00 | | 4 525 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 028.00 | 13 081.00 | | 24 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | 38 416.00 | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 266 544.00 | 236 748.00 | | 266 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 603.00 | 25 164.00 | | 41 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 379 327.00 | 1 241 482.00 | | 1 379 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 109.00 | 7 173.00 | | 27 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 028.00 | 13 081.00 | | 24 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 371 212.00 | | | 25 371 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 985 458.00 | | | 21 985 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 924.00 | 1 548 985.00 | | 1 722 924.00 |