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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 522.00 | 24 313.00 | 209.00 | 24 522.00 |
AH Fonds commercial | 562 079.00 | | 562 079.00 | 562 079.00 |
AN Terrains | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
AP Constructions | 121 319.00 | 117 674.00 | 3 644.00 | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 561.00 | 59 964.00 | 3 597.00 | 63 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 188.00 | 305 030.00 | 158 157.00 | 463 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 862.00 | 506 982.00 | 968 879.00 | 1 475 862.00 |
BP En cours de production de services | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 476 314.00 | 5 018.00 | 471 295.00 | 476 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 332.00 | 8 879.00 | 99 453.00 | 108 332.00 |
BZ Autres créances | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CF Disponibilités | 1 534 454.00 | | 1 534 454.00 | 1 534 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 985.00 | 13 898.00 | 2 161 087.00 | 2 174 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 847.00 | 520 880.00 | 3 129 966.00 | 3 650 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 464.00 | | | 750 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DG Autres réserves | 1 811 839.00 | | | 1 811 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 060.00 | | | -55 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 290.00 | | | 2 582 290.00 |
DP Provisions pour risques | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 803.00 | | | 321 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 573.00 | | | 544 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 966.00 | | | 3 129 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 573.00 | | | 544 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 790 127.00 | | 4 790 127.00 | 4 790 127.00 |
FD Production vendue biens | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
FG Production vendue services | 285 032.00 | | 285 032.00 | 285 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 851.00 | | 5 095 851.00 | 5 095 851.00 |
FM Production stockée | | | -10 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 037.00 | | | 5 116 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 097.00 | | | 5 171 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 060.00 | | | -55 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 106.00 | 38 179.00 | 302.00 | 469 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 613.00 | 5 701.00 | | 18 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 493.00 | 32 478.00 | 302.00 | 450 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 732.00 | | 629.00 | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | | 629.00 | 3 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 894.00 | 151 732.00 | 12 162.00 | 163 894.00 |