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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
AP Constructions | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 259 139.00 | 18 304.00 | 240 834.00 | 259 139.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 209.00 | 9 924.00 | 3 284.00 | 13 209.00 |
BZ Autres créances | 163 568.00 | | 163 568.00 | 163 568.00 |
CF Disponibilités | 791 280.00 | | 791 280.00 | 791 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 058.00 | 9 924.00 | 958 133.00 | 968 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 197.00 | 28 229.00 | 1 198 968.00 | 1 227 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 464.00 | 750 464.00 | | 750 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
DG Autres réserves | 520 943.00 | 1 152 762.00 | | 520 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 701.00 | -281 818.00 | | -187 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 752.00 | 1 696 453.00 | | 1 158 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 214 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208.00 | 68 975.00 | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 36 007.00 | 159 610.00 | | 36 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 216.00 | 442 826.00 | | 40 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 968.00 | 2 144 222.00 | | 1 198 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 216.00 | 442 826.00 | | 40 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 734.00 | | | 1 482 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 594.00 | 259 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587 071.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 166.00 | 259 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 071.00 | | | 587 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 305.00 | | | 895 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 599.00 | 6 910.00 | 641 205.00 | 652 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 607.00 | 6 910.00 | 616 213.00 | 627 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 777.00 | 163 568.00 | 13 209.00 | 176 777.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |