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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 492.00 | 24 916.00 | 1 576.00 | 26 492.00 |
AH Fonds commercial | 562 079.00 | 562 079.00 | | 562 079.00 |
AN Terrains | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
AP Constructions | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 287.00 | 62 400.00 | 2 886.00 | 65 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 021.00 | 387 231.00 | 79 789.00 | 467 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 390.00 | 1 157 947.00 | 325 443.00 | 1 483 390.00 |
BP En cours de production de services | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BT Marchandises | 487 867.00 | 6 123.00 | 481 743.00 | 487 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 206.00 | 9 027.00 | 227 178.00 | 236 206.00 |
BZ Autres créances | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CF Disponibilités | 1 494 094.00 | | 1 494 094.00 | 1 494 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 735.00 | 15 151.00 | 2 278 584.00 | 2 293 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 126.00 | 1 173 098.00 | 2 604 027.00 | 3 777 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 464.00 | | | 750 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DG Autres réserves | 1 104 859.00 | | | 1 104 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 508.00 | | | 2 055 508.00 |
DP Provisions pour risques | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 957.00 | | | 346 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 717.00 | | | 128 717.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 363.00 | | | 542 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 027.00 | | | 2 604 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 894.00 | | | 484 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 488 066.00 | | 5 488 066.00 | 5 488 066.00 |
FD Production vendue biens | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
FG Production vendue services | 294 937.00 | | 294 937.00 | 294 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 606.00 | | 5 818 606.00 | 5 818 606.00 |
FM Production stockée | | | -6 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 12 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 033.00 | | | 5 864 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 896.00 | | | 5 738 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 855.00 | | 5 537.00 | 1 477 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 572.00 | | | 588 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 927.00 | | 5 537.00 | 888 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 481.00 | 31 388.00 | 1.00 | 564 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 760.00 | 157.00 | | 24 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 721.00 | 31 231.00 | 1.00 | 539 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609.00 | 4 547.00 | | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 4 547.00 | | 1 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 957.00 | 346 957.00 | | 346 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 236 206.00 | 236 206.00 | | 236 206.00 |
VP Divers | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 446.00 | 300 090.00 | 356.00 | 300 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 894.00 | 484 894.00 | | 484 894.00 |