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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 492.00 | 24 759.00 | 1 732.00 | 26 492.00 |
AH Fonds commercial | 562 079.00 | 562 079.00 | | 562 079.00 |
AN Terrains | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
AP Constructions | 121 319.00 | 120 524.00 | 795.00 | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 287.00 | 61 399.00 | 3 887.00 | 65 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 485.00 | 357 797.00 | 103 687.00 | 461 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 854.00 | 1 126 560.00 | 351 294.00 | 1 477 854.00 |
BP En cours de production de services | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BT Marchandises | 444 302.00 | 6 572.00 | 437 729.00 | 444 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 244.00 | 8 074.00 | 230 170.00 | 238 244.00 |
BZ Autres créances | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
CF Disponibilités | 1 362 354.00 | | 1 362 354.00 | 1 362 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 188.00 | 14 647.00 | 2 136 541.00 | 2 151 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 043.00 | 1 141 207.00 | 2 487 835.00 | 3 629 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 464.00 | | | 750 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DG Autres réserves | 1 147 971.00 | | | 1 147 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 112.00 | | | -43 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 370.00 | | | 1 930 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 505.00 | | | 423 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 856.00 | | | 555 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 835.00 | | | 2 487 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 356.00 | | | 548 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 160.00 | | | 1 472 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 732.00 | | | 884 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 206.00 | 32 625.00 | 350.00 | 532 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 603.00 | 157.00 | | 24 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 603.00 | 32 468.00 | 350.00 | 507 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 323.00 | | 714.00 | 2 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 562 080.00 | | | 562 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 249.00 | | 676.00 | 7 249.00 |
6T Sur comptes clients | 8 173.00 | 894.00 | 993.00 | 8 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 502.00 | 894.00 | 1 669.00 | 577 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 825.00 | 894.00 | 2 383.00 | 579 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 2 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 506.00 | 423 506.00 | | 423 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 528.00 | 315 444.00 | 11 083.00 | 326 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 356.00 | 548 356.00 | | 548 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |