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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
AH Fonds commercial | 562 080.00 | 562 080.00 | | 562 080.00 |
AN Terrains | 240 835.00 | | 240 835.00 | 240 835.00 |
AP Constructions | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 317.00 | 63 863.00 | 2 455.00 | 66 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 834.00 | 442 425.00 | 24 409.00 | 466 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 734.00 | 1 214 679.00 | 268 054.00 | 1 482 734.00 |
BP En cours de production de services | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BT Marchandises | 283 935.00 | 4 834.00 | 279 102.00 | 283 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 207.00 | 9 925.00 | 72 283.00 | 82 207.00 |
BZ Autres créances | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CF Disponibilités | 1 273 643.00 | | 1 273 643.00 | 1 273 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 671.00 | 14 758.00 | 1 741 913.00 | 1 756 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 405.00 | 1 229 438.00 | 2 009 967.00 | 3 239 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 464.00 | 750 464.00 | | 750 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
DG Autres réserves | 1 152 762.00 | 1 229 997.00 | | 1 152 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 819.00 | 72 765.00 | | -281 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 454.00 | 2 128 273.00 | | 1 696 454.00 |
DP Provisions pour risques | 4 942.00 | 2 150.00 | | 4 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 942.00 | 2 150.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 913.00 | 397 888.00 | | 218 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 975.00 | 68 541.00 | | 68 975.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | 12 747.00 | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 571.00 | 479 176.00 | | 308 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 967.00 | 2 609 598.00 | | 2 009 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 255.00 | | 4 014 255.00 | 4 014 255.00 |
FD Production vendue biens | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
FG Production vendue services | 310 750.00 | | 310 750.00 | 310 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 236.00 | | 4 360 236.00 | 4 360 236.00 |
FM Production stockée | | | -2 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 434.00 | 823.00 | | 162 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 079.00 | 823.00 | | 164 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 129.00 | -823.00 | | -160 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 885.00 | 6 069 357.00 | | 4 473 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 704.00 | 5 996 592.00 | | 4 755 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 818.00 | 72 764.00 | | -281 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 978.00 | | 1 333.00 | 1 484 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 1 482 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 895 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 072.00 | | | 587 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 550.00 | | 1 333.00 | 897 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 665.00 | 28 865.00 | 1 930.00 | 625 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 673.00 | 28 865.00 | 1 930.00 | 600 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 150.00 | 2 793.00 | | 2 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 562 080.00 | | | 562 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 090.00 | | 165.00 | 10 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 169.00 | 4 834.00 | 165.00 | 572 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 319.00 | 7 627.00 | 165.00 | 574 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 627.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 913.00 | 218 913.00 | | 218 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 241.00 | 177 885.00 | 356.00 | 178 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 571.00 | 308 571.00 | | 308 571.00 |