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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
AH Fonds commercial | 562 079.00 | 562 079.00 | | 562 079.00 |
AN Terrains | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
AP Constructions | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 287.00 | 63 122.00 | 2 164.00 | 65 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 108.00 | 416 230.00 | 53 877.00 | 470 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 977.00 | 1 187 744.00 | 297 232.00 | 1 484 977.00 |
BP En cours de production de services | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BT Marchandises | 403 416.00 | | 403 416.00 | 403 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 969.00 | 10 089.00 | 303 879.00 | 313 969.00 |
BZ Autres créances | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
CF Disponibilités | 1 493 257.00 | | 1 493 257.00 | 1 493 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 454.00 | 10 089.00 | 2 312 365.00 | 2 322 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 432.00 | 1 197 834.00 | 2 609 597.00 | 3 807 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 464.00 | | | 750 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DG Autres réserves | 1 229 997.00 | | | 1 229 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 272.00 | | | 2 128 272.00 |
DP Provisions pour risques | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
EA Autres dettes | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 175.00 | | | 479 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 597.00 | | | 2 609 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 175.00 | | | 479 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 708 745.00 | | 5 708 745.00 | 5 708 745.00 |
FD Production vendue biens | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
FG Production vendue services | 295 928.00 | | 295 928.00 | 295 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 102.00 | | 6 037 102.00 | 6 037 102.00 |
FM Production stockée | | | 12 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 086 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 20 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 357.00 | | | 6 069 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 592.00 | | | 5 996 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 777.00 | | 3 701.00 | 1 482 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 484 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 587 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 572.00 | | | 588 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 849.00 | | 3 701.00 | 893 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 850.00 | 29 815.00 | | 595 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | 76.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 934.00 | 29 739.00 | | 570 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 156.00 | | 4 006.00 | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | | 4 006.00 | 6 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 888.00 | 397 888.00 | | 397 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 313 969.00 | 313 969.00 | | 313 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 271.00 | 401 915.00 | 356.00 | 402 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 176.00 | 479 176.00 | | 479 176.00 |