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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 992.00 | 24 602.00 | 389.00 | 24 992.00 |
AH Fonds commercial | 562 079.00 | 562 079.00 | | 562 079.00 |
AN Terrains | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
AP Constructions | 121 319.00 | 119 099.00 | 2 219.00 | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 676.00 | 59 997.00 | 1 678.00 | 61 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 901.00 | 328 506.00 | 132 395.00 | 460 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 159.00 | 1 094 285.00 | 377 874.00 | 1 472 159.00 |
BP En cours de production de services | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BT Marchandises | 488 906.00 | 7 249.00 | 481 657.00 | 488 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 786.00 | 8 173.00 | 106 613.00 | 114 786.00 |
BZ Autres créances | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CF Disponibilités | 1 499 364.00 | | 1 499 364.00 | 1 499 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 743.00 | 15 422.00 | 2 152 320.00 | 2 167 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 903.00 | 1 109 708.00 | 2 530 195.00 | 3 639 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 464.00 | | | 750 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DG Autres réserves | 1 756 779.00 | | | 1 756 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 807.00 | | | -608 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 482.00 | | | 1 973 482.00 |
DP Provisions pour risques | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 349.00 | | | 330 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 359.00 | | | 138 359.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 389.00 | | | 554 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 195.00 | | | 2 530 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 779.00 | | | 524 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805 499.00 | | 4 805 499.00 | 4 805 499.00 |
FD Production vendue biens | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
FG Production vendue services | 287 161.00 | | 287 161.00 | 287 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 378.00 | | 5 112 378.00 | 5 112 378.00 |
FM Production stockée | | | 5 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 790.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 790.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 303.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 079.00 | | | 562 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 355.00 | 1 303.00 | | 562 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 905.00 | -513.00 | | -561 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 887.00 | 5 116 037.00 | | 5 172 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 694.00 | 5 171 097.00 | | 5 781 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 807.00 | -55 060.00 | | -608 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 862.00 | | | 1 475 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 904.00 | | | 888 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 983.00 | 33 642.00 | 8 419.00 | 506 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 313.00 | 290.00 | | 24 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 669.00 | 33 353.00 | 8 419.00 | 482 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 103.00 | | 780.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | | 780.00 | 3 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 779.00 | 524 779.00 | | 524 779.00 |