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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 919.00 | 3 270.00 | 15 649.00 | 18 919.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 914.00 | | 2 185 914.00 | 2 185 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
AN Terrains | 434 371.00 | 7 874.00 | 426 496.00 | 434 371.00 |
AP Constructions | 13 552 738.00 | 10 304 064.00 | 3 248 674.00 | 13 552 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 835 372.00 | 18 487 896.00 | 9 347 476.00 | 27 835 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 209.00 | 425 802.00 | 86 407.00 | 512 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850 446.00 | | 1 850 446.00 | 1 850 446.00 |
BF Prêts | 142 547.00 | | 142 547.00 | 142 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 610 558.00 | 29 240 970.00 | 17 369 587.00 | 46 610 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595 935.00 | | 1 595 935.00 | 1 595 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968 787.00 | | 10 968 787.00 | 10 968 787.00 |
BZ Autres créances | 3 451 191.00 | | 3 451 191.00 | 3 451 191.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 852.00 | | 198 852.00 | 198 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 215 735.00 | | 16 215 735.00 | 16 215 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 826 293.00 | 29 240 970.00 | 33 585 322.00 | 62 826 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 597 865.00 | 8 597 865.00 | | 8 597 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 460.00 | 69 359.00 | | 82 460.00 |
DG Autres réserves | 866 979.00 | 801 015.00 | | 866 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 230.00 | 262 017.00 | | -571 230.00 |
DK Provisions réglementées | 223 608.00 | | | 223 608.00 |
DL TOTAL (I) | 9 336 277.00 | 9 866 852.00 | | 9 336 277.00 |
DP Provisions pour risques | 56 540.00 | 52 937.00 | | 56 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 348.00 | 52 937.00 | | 81 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | 6 968.00 | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 213.00 | 575 135.00 | | 29 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437 229.00 | 5 267 333.00 | | 8 437 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137 286.00 | 2 171 712.00 | | 3 137 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212 067.00 | 1 018 073.00 | | 1 212 067.00 |
EA Autres dettes | 11 350 465.00 | 14 158 543.00 | | 11 350 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 167 696.00 | 23 197 765.00 | | 24 167 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 585 322.00 | 33 117 555.00 | | 33 585 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 138 483.00 | 23 165 251.00 | | 24 138 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | 6 968.00 | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 501 306.00 | | 48 501 306.00 | 48 501 306.00 |
FG Production vendue services | 361 733.00 | | 361 733.00 | 361 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 863 040.00 | | 48 863 040.00 | 48 863 040.00 |
FM Production stockée | | | -15 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 888 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 356 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 961 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 776.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 111 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 055.00 | 61 282.00 | | 23 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 055.00 | 61 282.00 | | 23 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 781.00 | 14 229.00 | | 220 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 635.00 | 14 229.00 | | 256 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 580.00 | 47 052.00 | | -233 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 28 447.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 974 596.00 | 19 838 920.00 | | 48 974 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 545 827.00 | 19 576 902.00 | | 49 545 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 230.00 | 262 017.00 | | -571 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643 248.00 | 332 112.00 | | 643 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 271.00 | 1 584.00 | 5 114.00 | 27 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 224.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | 47.00 | 18.00 | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 168.00 | 24 139.00 | 29.00 | 24 168.00 |