| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 920.00 | 3 270.00 | 15 650.00 | 18 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 915.00 | | 2 185 915.00 | 2 185 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AN Terrains | 434 372.00 | 13 946.00 | 420 426.00 | 434 372.00 |
AP Constructions | 16 635 161.00 | 12 989 365.00 | 3 645 796.00 | 16 635 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 782 699.00 | 17 302 740.00 | 5 479 958.00 | 22 782 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 110.00 | 450 443.00 | 14 667.00 | 465 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
AX Avances et acomptes | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
BF Prêts | 281 017.00 | | 281 017.00 | 281 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 962 562.00 | 30 771 108.00 | 12 191 454.00 | 42 962 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 851.00 | 23 562.00 | 1 289 289.00 | 1 312 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 626.00 | 8 213.00 | 413.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 887 472.00 | | 8 887 472.00 | 8 887 472.00 |
BZ Autres créances | 1 651 015.00 | | 1 651 015.00 | 1 651 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 881 338.00 | 31 775.00 | 11 849 562.00 | 11 881 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 843 900.00 | 30 802 884.00 | 24 041 016.00 | 54 843 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 597 865.00 | 8 597 865.00 | | 8 597 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
DG Autres réserves | 866 980.00 | 866 980.00 | | 866 980.00 |
DH Report à nouveau | -6 409 902.00 | -6 450 326.00 | | -6 409 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 209.00 | 40 424.00 | | 829 209.00 |
DK Provisions réglementées | 426 888.00 | 386 232.00 | | 426 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 095.00 | 3 660 230.00 | | 4 530 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 223.00 | 1 159 992.00 | | 547 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 223.00 | 1 159 992.00 | | 547 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 897.00 | 3 839 700.00 | | 5 653 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 543.00 | 2 770 000.00 | | 2 204 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 759.00 | 665 795.00 | | 108 759.00 |
EA Autres dettes | 10 995 968.00 | 10 883 636.00 | | 10 995 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 963 698.00 | 18 159 663.00 | | 18 963 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 041 016.00 | 22 979 885.00 | | 24 041 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 413 277.00 | | 35 413 277.00 | 35 413 277.00 |
FG Production vendue services | 1 235 049.00 | | 1 235 049.00 | 1 235 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 648 326.00 | | 36 648 326.00 | 36 648 326.00 |
FM Production stockée | | | 8 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 081 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 208 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 715 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 276 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 769 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 830 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 485.00 | 1 478 522.00 | | 652 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 573.00 | 1 478 522.00 | | 654 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 217.00 | 1 408 885.00 | | 586 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 656.00 | 477 481.00 | | 40 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 873.00 | 1 886 366.00 | | 626 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 701.00 | -407 844.00 | | 27 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 735 635.00 | 40 409 999.00 | | 37 735 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 906 426.00 | 40 369 575.00 | | 36 906 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 209.00 | 40 424.00 | | 829 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 914.00 | 1 789.00 | 119.00 | 28 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 899.00 | 1 789.00 | 119.00 | 28 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 000.00 | 41 000.00 | | 386 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 000.00 | 2 000.00 | 615 000.00 | 1 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 000.00 | 43 000.00 | 615 000.00 | 1 546 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841.00 | 10 559.00 | 282.00 | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |