| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 920.00 | 3 270.00 | 15 650.00 | 18 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 915.00 | | 2 185 915.00 | 2 185 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AN Terrains | 434 372.00 | 13 605.00 | 420 767.00 | 434 372.00 |
AP Constructions | 16 080 100.00 | 12 540 499.00 | 3 539 601.00 | 16 080 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 290 110.00 | 16 129 411.00 | 6 160 700.00 | 22 290 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 741.00 | 443 275.00 | 23 466.00 | 466 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 380.00 | | 567 380.00 | 567 380.00 |
AX Avances et acomptes | 327 292.00 | | 327 292.00 | 327 292.00 |
BF Prêts | 259 196.00 | | 259 196.00 | 259 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 642 928.00 | 29 141 404.00 | 13 501 525.00 | 42 642 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 861.00 | 29 337.00 | 1 289 525.00 | 1 318 861.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035 125.00 | | 6 035 125.00 | 6 035 125.00 |
BZ Autres créances | 2 127 940.00 | | 2 127 940.00 | 2 127 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 507 698.00 | 29 337.00 | 9 478 361.00 | 9 507 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 150 626.00 | 29 170 740.00 | 22 979 885.00 | 52 150 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 597 865.00 | 8 597 865.00 | | 8 597 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
DG Autres réserves | 866 980.00 | 866 980.00 | | 866 980.00 |
DH Report à nouveau | -6 450 326.00 | -4 985 280.00 | | -6 450 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 424.00 | -1 465 047.00 | | 40 424.00 |
DK Provisions réglementées | 386 232.00 | 488 584.00 | | 386 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 230.00 | 3 722 158.00 | | 3 660 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 764.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 159 992.00 | 1 942 573.00 | | 1 159 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 992.00 | 2 011 337.00 | | 1 159 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 11 803 403.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 700.00 | 8 097 812.00 | | 3 839 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770 000.00 | 2 923 229.00 | | 2 770 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 795.00 | 442 697.00 | | 665 795.00 |
EA Autres dettes | 10 883 636.00 | | | 10 883 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 159 663.00 | 23 267 141.00 | | 18 159 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 979 885.00 | 29 000 636.00 | | 22 979 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 400 680.00 | | 37 400 680.00 | 37 400 680.00 |
FG Production vendue services | 1 482 869.00 | | 1 482 869.00 | 1 482 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 883 549.00 | | 38 883 549.00 | 38 883 549.00 |
FM Production stockée | | | -864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 931 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 258 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 464 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 936 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 011 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 389.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 522.00 | 1 841 138.00 | | 1 478 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 522.00 | 1 846 527.00 | | 1 478 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408 885.00 | 2 173 351.00 | | 1 408 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 481.00 | 1 761 392.00 | | 477 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 366.00 | 3 936 682.00 | | 1 886 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 844.00 | -2 090 156.00 | | -407 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 409 999.00 | 49 589 752.00 | | 40 409 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 369 575.00 | 51 054 798.00 | | 40 369 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 424.00 | -1 465 047.00 | | 40 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 669 000.00 | | 2 535 000.00 | 41 669 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 261 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456 000.00 | 106 000.00 | 40 427 000.00 | 1 456 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 000.00 | 101 000.00 | 40 166 000.00 | 1 456 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 000.00 | | | 2 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 236 000.00 | | 2 486 000.00 | 39 236 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 000.00 | | 49 000.00 | 217 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 000.00 | 41 000.00 | 143 000.00 | 489 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011 000.00 | 439 000.00 | 1 291 000.00 | 2 011 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 480 000.00 | 1 434 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
UP Prêts | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035 000.00 | 6 035 000.00 | | 6 035 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 884 000.00 | 10 884 000.00 | | 10 884 000.00 |
VP Divers | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 450 000.00 | 8 189 000.00 | 261 000.00 | 8 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 160 000.00 | 18 160 000.00 | | 18 160 000.00 |