| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 920.00 | 3 270.00 | 15 650.00 | 18 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 915.00 | | 2 185 915.00 | 2 185 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AN Terrains | 434 372.00 | 11 470.00 | 422 901.00 | 434 372.00 |
AP Constructions | 15 383 597.00 | 11 311 723.00 | 4 071 874.00 | 15 383 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263 262.00 | 15 178 882.00 | 7 084 379.00 | 22 263 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 155.00 | 432 908.00 | 51 247.00 | 484 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726 356.00 | | 1 726 356.00 | 1 726 356.00 |
AX Avances et acomptes | 369 832.00 | | 369 832.00 | 369 832.00 |
BF Prêts | 180 904.00 | | 180 904.00 | 180 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 060 216.00 | 26 949 598.00 | 16 110 617.00 | 43 060 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 611.00 | 21 831.00 | 1 381 780.00 | 1 403 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 625.00 | 21 554.00 | 5 071.00 | 26 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009 217.00 | | 10 009 217.00 | 10 009 217.00 |
BZ Autres créances | 3 185 912.00 | | 3 185 912.00 | 3 185 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 802 693.00 | 43 385.00 | 14 759 308.00 | 14 802 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 862 909.00 | 26 992 983.00 | 30 869 926.00 | 57 862 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 597 865.00 | 8 597 865.00 | | 8 597 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 461.00 | 82 460.00 | | 82 461.00 |
DG Autres réserves | 866 980.00 | 866 979.00 | | 866 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 253.00 | -571 230.00 | | -1 522 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 463 026.00 | -915 022.00 | | -3 463 026.00 |
DK Provisions réglementées | 447 928.00 | 357 270.00 | | 447 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 549.00 | 8 518 917.00 | | 5 146 549.00 |
DP Provisions pour risques | 112 877.00 | 122 590.00 | | 112 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 181 651.00 | | | 2 181 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 294 528.00 | 122 590.00 | | 2 294 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 086 046.00 | 7 586 207.00 | | 8 086 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 740.00 | 2 713 650.00 | | 2 901 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 283.00 | 557 490.00 | | 577 283.00 |
EA Autres dettes | 11 863 248.00 | 12 498 733.00 | | 11 863 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 428 849.00 | 23 360 058.00 | | 23 428 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 869 926.00 | 32 001 566.00 | | 30 869 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 428 849.00 | 23 359 526.00 | | 23 428 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 445.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 038 121.00 | 9 856.00 | 53 047 978.00 | 53 038 121.00 |
FG Production vendue services | 1 331 406.00 | | 1 331 406.00 | 1 331 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 369 527.00 | 9 856.00 | 54 379 384.00 | 54 369 527.00 |
FM Production stockée | | | 16 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 558 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 447 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 237 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 550 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 162 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 043.00 | 13 042.00 | | 43 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 380.00 | 62 400.00 | | 135 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 057.00 | 87 209.00 | | 137 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 038.00 | 81 873.00 | | 1 608 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808 933.00 | 150 146.00 | | 2 808 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492 124.00 | 232 019.00 | | 4 492 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 355 067.00 | -144 810.00 | | -4 355 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 067.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 695 197.00 | 50 817 151.00 | | 54 695 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 158 223.00 | 51 768 174.00 | | 58 158 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 463 026.00 | -951 022.00 | | -3 463 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643 249.00 | 643 249.00 | | 643 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 704.00 | 2 029.00 | 6 269.00 | 30 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357.00 | 91.00 | | 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | 2 182.00 | 33.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 2 273.00 | 33.00 | 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UP Prêts | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 555.00 | 13 372.00 | 183.00 | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | 236.00 | | 229.00 |