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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 857.00 | 6 032.00 | 26 825.00 | 32 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 915.00 | 2 185 915.00 | | 2 185 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AN Terrains | 434 372.00 | 14 287.00 | 420 085.00 | 434 372.00 |
AP Constructions | 16 694 671.00 | 13 453 190.00 | 3 241 481.00 | 16 694 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 887 748.00 | 18 388 858.00 | 4 498 890.00 | 22 887 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 276.00 | 447 415.00 | 7 861.00 | 455 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
AX Avances et acomptes | 186 857.00 | | 186 857.00 | 186 857.00 |
BF Prêts | 289 823.00 | | 289 823.00 | 289 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 272 687.00 | 34 507 040.00 | 8 765 646.00 | 43 272 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990 443.00 | 20 647.00 | 1 969 796.00 | 1 990 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 841.00 | 11 931.00 | 910.00 | 12 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816 692.00 | | 10 816 692.00 | 10 816 692.00 |
BZ Autres créances | 1 432 848.00 | | 1 432 848.00 | 1 432 848.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 273 709.00 | 32 578.00 | 14 241 131.00 | 14 273 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 546 396.00 | 34 539 618.00 | 23 006 778.00 | 57 546 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 597 865.00 | 8 597 865.00 | | 8 597 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
DG Autres réserves | 866 980.00 | 866 980.00 | | 866 980.00 |
DH Report à nouveau | -5 580 693.00 | -6 409 902.00 | | -5 580 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877 005.00 | 829 209.00 | | -1 877 005.00 |
DK Provisions réglementées | 689 480.00 | 426 888.00 | | 689 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 682.00 | 4 530 095.00 | | 2 915 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 676.00 | 547 223.00 | | 431 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 676.00 | 547 223.00 | | 431 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 222.00 | 5 653 897.00 | | 8 367 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 754.00 | 2 204 543.00 | | 2 209 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 159.00 | 108 759.00 | | 214 159.00 |
EA Autres dettes | 8 867 752.00 | 10 995 968.00 | | 8 867 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 659 419.00 | 18 963 698.00 | | 19 659 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 006 778.00 | 24 041 016.00 | | 23 006 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 501 692.00 | | 42 501 692.00 | 42 501 692.00 |
FG Production vendue services | 1 250 148.00 | | 1 250 148.00 | 1 250 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 751 840.00 | | 43 751 840.00 | 43 751 840.00 |
FM Production stockée | | | 4 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 830 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 152 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 250 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 735 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | 2 088.00 | | 8 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 763.00 | 652 485.00 | | 164 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 504.00 | 654 573.00 | | 173 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 519.00 | 586 217.00 | | 301 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466 581.00 | 40 656.00 | | 2 466 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768 101.00 | 626 873.00 | | 2 768 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594 596.00 | 27 701.00 | | -2 594 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 003 574.00 | 37 735 635.00 | | 44 003 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 880 579.00 | 36 906 426.00 | | 45 880 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877 005.00 | 829 209.00 | | -1 877 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 569 000.00 | 1 674 000.00 | 91 000.00 | 30 569 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 569 000.00 | 1 674 000.00 | 91 000.00 | 30 569 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 000.00 | 17 000.00 | 132 000.00 | 547 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 000.00 | 17 000.00 | 132 000.00 | 547 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 000.00 | 8 367 000.00 | | 8 367 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 817 000.00 | 10 817 000.00 | | 10 817 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 862 000.00 | 8 862 000.00 | | 8 862 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 562 000.00 | 12 271 000.00 | 291 000.00 | 12 562 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 659 000.00 | 19 659 000.00 | | 19 659 000.00 |