| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 919.00 | 3 270.00 | 15 649.00 | 18 919.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 914.00 | | 2 185 914.00 | 2 185 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AN Terrains | 434 371.00 | 9 672.00 | 424 699.00 | 434 371.00 |
AP Constructions | 14 977 473.00 | 10 777 457.00 | 4 200 016.00 | 14 977 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 013 459.00 | 19 485 967.00 | 8 527 492.00 | 28 013 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 172.00 | 431 234.00 | 66 938.00 | 498 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374 960.00 | | 1 374 960.00 | 1 374 960.00 |
AX Avances et acomptes | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
BF Prêts | 166 369.00 | | 166 369.00 | 166 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 751 193.00 | 30 718 945.00 | 17 032 247.00 | 47 751 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 160.00 | 16 358.00 | 1 818 802.00 | 1 835 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 633.00 | 2 849.00 | 6 784.00 | 9 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 921 640.00 | | 9 921 640.00 | 9 921 640.00 |
BZ Autres créances | 3 035 456.00 | | 3 035 456.00 | 3 035 456.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 632.00 | | 186 632.00 | 186 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 988 525.00 | 19 207.00 | 14 969 318.00 | 14 988 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 739 718.00 | 30 738 153.00 | 32 001 565.00 | 62 739 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 597 865.00 | 8 597 865.00 | | 8 597 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
DG Autres réserves | 866 979.00 | 866 979.00 | | 866 979.00 |
DH Report à nouveau | -571 230.00 | | | -571 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 022.00 | -571 230.00 | | -951 022.00 |
DK Provisions réglementées | 357 270.00 | 223 608.00 | | 357 270.00 |
DL TOTAL (I) | 8 518 917.00 | 9 336 277.00 | | 8 518 917.00 |
DP Provisions pour risques | 122 590.00 | 56 540.00 | | 122 590.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 122 590.00 | 81 348.00 | | 122 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | 1 433.00 | | 3 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 29 213.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586 207.00 | 8 437 229.00 | | 7 586 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 649.00 | 3 137 286.00 | | 2 713 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 490.00 | 1 212 067.00 | | 557 490.00 |
EA Autres dettes | 12 498 733.00 | 11 350 465.00 | | 12 498 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 360 058.00 | 24 167 696.00 | | 23 360 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 001 565.00 | 33 585 322.00 | | 32 001 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 359 525.00 | 24 138 483.00 | | 23 359 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445.00 | 1 433.00 | | 3 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 265 404.00 | | 50 265 404.00 | 50 265 404.00 |
FG Production vendue services | 415 061.00 | | 415 061.00 | 415 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 680 466.00 | | 50 680 466.00 | 50 680 466.00 |
FM Production stockée | | | 9 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 729 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 465 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 462 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 806 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 110 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 041.00 | -1 857.00 | | 13 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 208.00 | 23 055.00 | | 87 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 873.00 | 35 853.00 | | 81 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 146.00 | 220 781.00 | | 150 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 019.00 | 256 635.00 | | 232 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 810.00 | -233 580.00 | | -144 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -800.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 817 151.00 | 48 974 596.00 | | 50 817 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 768 173.00 | 49 545 827.00 | | 51 768 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 022.00 | -571 230.00 | | -951 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643 248.00 | 643 248.00 | | 643 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 173.00 | 66.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 216.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | 45 362.00 | 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 185.00 | 1 637.00 | | 44 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | 30.00 | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | 1.00 | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | 134.00 | | 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | 67.00 | 26.00 | 81.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UP Prêts | 166.00 | | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 317.00 | 13 144.00 | 173.00 | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 360.00 | 23 359.00 | 1.00 | 23 360.00 |