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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 920.00 | 3 270.00 | 15 650.00 | 18 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 915.00 | | 2 185 915.00 | 2 185 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AN Terrains | 434 372.00 | 13 264.00 | 421 108.00 | 434 372.00 |
AP Constructions | 15 429 619.00 | 12 060 007.00 | 3 369 612.00 | 15 429 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 570 639.00 | 14 858 367.00 | 6 712 273.00 | 21 570 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 115.00 | 451 041.00 | 30 073.00 | 481 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 227 360.00 | | 1 227 360.00 | 1 227 360.00 |
AX Avances et acomptes | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
BF Prêts | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 669 027.00 | 27 397 293.00 | 14 271 734.00 | 41 669 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 861.00 | 21 328.00 | 1 317 532.00 | 1 338 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 613 955.00 | | 10 613 955.00 | 10 613 955.00 |
BZ Autres créances | 2 622 077.00 | | 2 622 077.00 | 2 622 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 474.00 | | 174 474.00 | 174 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 750 231.00 | 21 328.00 | 14 728 902.00 | 14 750 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 419 258.00 | 27 418 621.00 | 29 000 636.00 | 56 419 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 597 865.00 | 8 597 865.00 | | 8 597 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
DG Autres réserves | 866 980.00 | 866 980.00 | | 866 980.00 |
DH Report à nouveau | -4 985 280.00 | -1 522 253.00 | | -4 985 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 047.00 | -3 463 026.00 | | -1 465 047.00 |
DK Provisions réglementées | 488 584.00 | 447 928.00 | | 488 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 158.00 | 5 146 549.00 | | 3 722 158.00 |
DP Provisions pour risques | 68 764.00 | 112 877.00 | | 68 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 942 573.00 | 2 181 651.00 | | 1 942 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011 337.00 | 2 294 528.00 | | 2 011 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803 403.00 | 532.00 | | 11 803 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 812.00 | 8 086 046.00 | | 8 097 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 229.00 | 2 901 740.00 | | 2 923 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 697.00 | 577 283.00 | | 442 697.00 |
EA Autres dettes | | 11 863 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 267 141.00 | 23 428 849.00 | | 23 267 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 000 636.00 | 30 869 926.00 | | 29 000 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 789 752.00 | | 45 789 752.00 | 45 789 752.00 |
FG Production vendue services | 1 931 179.00 | | 1 931 179.00 | 1 931 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 720 931.00 | | 47 720 931.00 | 47 720 931.00 |
FM Production stockée | | | -25 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 742 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 004 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 422 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 078 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 712 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 639 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 043.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 389.00 | 135 380.00 | | 5 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 841 138.00 | | | 1 841 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 527.00 | 137 057.00 | | 1 846 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173 351.00 | 1 608 038.00 | | 2 173 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | 75 153.00 | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 761 392.00 | 2 808 933.00 | | 1 761 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936 682.00 | 4 492 124.00 | | 3 936 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090 156.00 | -4 355 067.00 | | -2 090 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 589 752.00 | 54 695 197.00 | | 49 589 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 054 798.00 | 58 158 223.00 | | 51 054 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465 047.00 | -3 463 026.00 | | -1 465 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 643 249.00 | | |