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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 15 285.00 | 34 715.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 628.00 | 45 224.00 | 23 404.00 | 68 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 505.00 | 168 482.00 | 102 023.00 | 270 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 108.00 | 230 241.00 | 331 867.00 | 562 108.00 |
BT Marchandises | 1 414 776.00 | 90 633.00 | 1 324 144.00 | 1 414 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 081.00 | 34 076.00 | 752 004.00 | 786 081.00 |
BZ Autres créances | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
CF Disponibilités | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 798.00 | 124 709.00 | 2 273 089.00 | 2 397 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 906.00 | 354 950.00 | 2 604 956.00 | 2 959 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 4 740.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 333.00 | 90 068.00 | | 132 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 112.00 | 42 625.00 | | 157 112.00 |
DL TOTAL (I) | 345 546.00 | 188 433.00 | | 345 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 042.00 | 164 155.00 | | 29 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 971.00 | 1 434 553.00 | | 1 228 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 220.00 | 694 125.00 | | 720 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 563.00 | 225 369.00 | | 277 563.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 3 093.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 410.00 | 2 590 927.00 | | 2 259 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 956.00 | 2 779 360.00 | | 2 604 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 502.00 | 1 446 896.00 | | 1 385 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 473.00 | 162 722.00 | | 27 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 429.00 | | 5 096.00 | 562 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 562 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 389 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 454.00 | | 5 096.00 | 389 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 767.00 | 75 961.00 | 2 487.00 | 156 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 517.00 | 75 961.00 | 2 487.00 | 155 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 949.00 | 90 633.00 | 102 949.00 | 102 949.00 |
6T Sur comptes clients | 36 945.00 | 8 957.00 | 11 826.00 | 36 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 894.00 | 99 590.00 | 114 775.00 | 139 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 894.00 | 99 590.00 | 114 775.00 | 139 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 590.00 | 114 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 984.00 | 352 076.00 | 873 908.00 | 1 225 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 220.00 | 720 220.00 | | 720 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 115.00 | | | 736 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
VB T. V. A. | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 211.00 | | | 214 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VP Divers | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 193.00 | 869 193.00 | 20 000.00 | 889 193.00 |
VW T.V.A. | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 410.00 | 1 385 502.00 | 873 908.00 | 2 259 410.00 |