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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 25 475.00 | 24 525.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 257.00 | 64 921.00 | 19 336.00 | 84 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 465.00 | 254 427.00 | 116 037.00 | 370 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 832.00 | 346 073.00 | 331 758.00 | 677 832.00 |
BT Marchandises | 1 452 504.00 | 72 076.00 | 1 380 428.00 | 1 452 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 140.00 | 96 573.00 | 1 771 567.00 | 1 868 140.00 |
BZ Autres créances | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CF Disponibilités | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 849.00 | 168 649.00 | 3 340 200.00 | 3 508 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 680.00 | 514 722.00 | 3 671 958.00 | 4 186 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 402.00 | 289 446.00 | | 627 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 778.00 | 337 956.00 | | 611 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 280.00 | 683 502.00 | | 1 295 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 753.00 | 127 062.00 | | 724 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 162.00 | 1 001 349.00 | | 44 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 254.00 | 1 066 501.00 | | 1 106 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 066.00 | 357 599.00 | | 496 066.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 3 943.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 678.00 | 2 556 454.00 | | 2 376 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 958.00 | 3 239 956.00 | | 3 671 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 391.00 | 196.00 | | 1 841 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 263.00 | | 107 394.00 | 622 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 598.00 | 41 227.00 | 677 832.00 | 10 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 41 227.00 | 504 722.00 | 10 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 153.00 | | 107 394.00 | 449 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 019.00 | 52 144.00 | 3 090.00 | 297 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 769.00 | 52 144.00 | 3 090.00 | 295 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 477.00 | 72 076.00 | 81 477.00 | 81 477.00 |
6T Sur comptes clients | 49 453.00 | 55 401.00 | 8 280.00 | 49 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 930.00 | 127 476.00 | 89 758.00 | 130 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 930.00 | 127 476.00 | 89 758.00 | 130 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 476.00 | 89 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 254.00 | 1 106 254.00 | | 1 106 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 424.00 | | | 1 665 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 716.00 | | | 202 716.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 366.00 | 187 079.00 | 535 287.00 | 722 366.00 |
VI Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 154.00 | | | 979 154.00 |
VP Divers | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 705.00 | 1 925 570.00 | 20 135.00 | 1 945 705.00 |
VW T.V.A. | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 678.00 | 1 841 391.00 | 535 287.00 | 2 376 678.00 |