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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 20 380.00 | 29 620.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 819.00 | 57 055.00 | 16 764.00 | 73 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 736.00 | 218 334.00 | 96 402.00 | 314 736.00 |
AX Avances et acomptes | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 263.00 | 297 019.00 | 325 244.00 | 622 263.00 |
BT Marchandises | 1 467 139.00 | 81 477.00 | 1 385 662.00 | 1 467 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 892.00 | 49 453.00 | 1 442 439.00 | 1 491 892.00 |
BZ Autres créances | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 642.00 | 130 930.00 | 2 914 712.00 | 3 045 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 905.00 | 427 949.00 | 3 239 956.00 | 3 667 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 446.00 | 132 333.00 | | 289 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 956.00 | 157 112.00 | | 337 956.00 |
DL TOTAL (I) | 683 502.00 | 345 546.00 | | 683 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 062.00 | 29 042.00 | | 127 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 349.00 | 1 228 971.00 | | 1 001 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 501.00 | 720 220.00 | | 1 066 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 599.00 | 277 563.00 | | 357 599.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 3 615.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 454.00 | 2 259 410.00 | | 2 556 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 956.00 | 2 604 956.00 | | 3 239 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196.00 | 1 385 502.00 | | 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 546.00 | 27 473.00 | | 5 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 108.00 | | 65 155.00 | 562 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 622 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 449 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 133.00 | | 65 020.00 | 389 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | 135.00 | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 241.00 | 71 505.00 | 4 727.00 | 230 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 991.00 | 71 505.00 | 4 727.00 | 228 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 633.00 | 81 477.00 | 90 633.00 | 90 633.00 |
6T Sur comptes clients | 34 076.00 | 22 289.00 | 6 913.00 | 34 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 709.00 | 103 766.00 | 97 546.00 | 124 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 709.00 | 103 766.00 | 97 546.00 | 124 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 766.00 | 97 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 349.00 | 407 172.00 | 594 177.00 | 1 001 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 501.00 | 1 066 501.00 | | 1 066 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 059.00 | | | 1 407 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 387.00 | | | 224 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VP Divers | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 961.00 | 1 569 826.00 | 20 135.00 | 1 589 961.00 |
VW T.V.A. | 183 126.00 | 183 126.00 | | 183 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 454.00 | 1 962 277.00 | 594 177.00 | 2 556 454.00 |