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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 390.00 | 50.00 | 1 440.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 40 440.00 | 9 560.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 768.00 | 86 191.00 | 52 577.00 | 138 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 244.00 | 374 852.00 | 228 392.00 | 603 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 027.00 | 502 873.00 | 468 154.00 | 971 027.00 |
BN En cours de production de biens | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
BT Marchandises | 1 773 013.00 | 82 889.00 | 1 690 124.00 | 1 773 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 015.00 | 122 064.00 | 824 951.00 | 947 015.00 |
BZ Autres créances | 298 262.00 | | 298 262.00 | 298 262.00 |
CF Disponibilités | 406 974.00 | | 406 974.00 | 406 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 944.00 | 204 953.00 | 3 327 991.00 | 3 532 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 971.00 | 707 826.00 | 3 796 145.00 | 4 503 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 51 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 701 601.00 | 1 485 918.00 | | 1 701 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 938.00 | 480 883.00 | | 31 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 640.00 | 2 022 901.00 | | 1 993 640.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 860.00 | 447 992.00 | | 510 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 741.00 | 1 109 188.00 | | 946 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 529.00 | 329 305.00 | | 245 529.00 |
EA Autres dettes | 99 375.00 | 93 915.00 | | 99 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 505.00 | 1 986 574.00 | | 1 802 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 145.00 | 4 050 228.00 | | 3 796 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 610.00 | 1 680 288.00 | | 1 549 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 368.00 | | 177 659.00 | 793 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 353.00 | | 177 659.00 | 614 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 965.00 | 77 908.00 | | 424 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 64.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 639.00 | 77 844.00 | | 423 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 958.00 | 82 889.00 | 83 958.00 | 83 958.00 |
6T Sur comptes clients | 81 910.00 | 46 735.00 | 6 581.00 | 81 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 868.00 | 129 624.00 | 90 538.00 | 165 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 621.00 | 129 624.00 | 131 291.00 | 206 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 624.00 | 90 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 741.00 | 946 741.00 | | 946 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
UX Autres créances clients | 785 896.00 | 785 896.00 | | 785 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
VB T. V. A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VC Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 573.00 | 241 677.00 | 252 896.00 | 494 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 028.00 | 1 282 028.00 | | 1 282 028.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 505.00 | 1 549 610.00 | 252 896.00 | 1 802 505.00 |