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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 326.00 | 114.00 | 1 440.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 35 660.00 | 14 340.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 517.00 | 73 106.00 | 33 411.00 | 106 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 836.00 | 314 873.00 | 142 963.00 | 457 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 368.00 | 424 965.00 | 368 403.00 | 793 368.00 |
BT Marchandises | 1 535 293.00 | 83 958.00 | 1 451 336.00 | 1 535 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 323.00 | 81 910.00 | 1 812 413.00 | 1 894 323.00 |
BZ Autres créances | 188 819.00 | | 188 819.00 | 188 819.00 |
CF Disponibilités | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 693.00 | 165 868.00 | 3 681 825.00 | 3 847 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 061.00 | 590 833.00 | 4 050 228.00 | 4 641 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 485 918.00 | 1 239 180.00 | | 1 485 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 883.00 | 296 738.00 | | 480 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 901.00 | 1 592 018.00 | | 2 022 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 992.00 | 568 758.00 | | 447 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | 4 228.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 188.00 | 1 370 737.00 | | 1 109 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 305.00 | 340 019.00 | | 329 305.00 |
EA Autres dettes | 93 915.00 | 37 584.00 | | 93 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 574.00 | 2 321 326.00 | | 1 986 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 228.00 | 3 913 345.00 | | 4 050 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 288.00 | 1 954 165.00 | | 1 680 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 093.00 | | 99 175.00 | 700 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 793 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 614 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 518.00 | | 91 735.00 | 528 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 135.00 | | 7 440.00 | 20 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 032.00 | 59 336.00 | 4 403.00 | 370 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 64.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 770.00 | 59 272.00 | 4 403.00 | 368 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 753.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 755.00 | 83 958.00 | 88 755.00 | 88 755.00 |
6T Sur comptes clients | 59 158.00 | 46 481.00 | 23 729.00 | 59 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 913.00 | 130 439.00 | 112 484.00 | 147 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 913.00 | 171 192.00 | 112 484.00 | 147 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 439.00 | 112 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 188.00 | 1 109 188.00 | | 1 109 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 281.00 | 1 747 281.00 | | 1 747 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
VB T. V. A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 603.00 | 145 492.00 | 300 111.00 | 445 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
VP Divers | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 927.00 | 2 098 992.00 | 20 935.00 | 2 119 927.00 |
VW T.V.A. | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 573.00 | 1 680 288.00 | 300 111.00 | 1 986 573.00 |