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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 45 220.00 | 4 780.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 768.00 | 101 540.00 | 37 228.00 | 138 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 741.00 | 446 746.00 | 213 994.00 | 660 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 561.00 | 593 696.00 | 443 865.00 | 1 037 561.00 |
BT Marchandises | 2 616 227.00 | 119 959.00 | 2 496 268.00 | 2 616 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 811.00 | 132 041.00 | 986 770.00 | 1 118 811.00 |
BZ Autres créances | 231 676.00 | | 231 676.00 | 231 676.00 |
CF Disponibilités | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 321.00 | 252 000.00 | 3 755 321.00 | 4 007 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 882.00 | 845 696.00 | 4 199 186.00 | 5 044 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 731 943.00 | | | 1 731 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 069.00 | | | -146 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 571.00 | | | 1 847 571.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 320.00 | | | 940 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 853.00 | | | 1 020 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 536.00 | | | 298 536.00 |
EA Autres dettes | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 615.00 | | | 2 341 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 186.00 | | | 4 199 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 963.00 | | | 1 687 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 685.00 | | | 136 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 027.00 | | 72 966.00 | 971 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 1 035 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 150 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 855.00 | 847 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 012.00 | | 62 678.00 | 792 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | 10 288.00 | 27 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 873.00 | 98 928.00 | 8 105.00 | 502 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 50.00 | 1 250.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 483.00 | 98 878.00 | 6 855.00 | 501 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 889.00 | 119 959.00 | 82 889.00 | 82 889.00 |
6T Sur comptes clients | 122 064.00 | 24 038.00 | 14 062.00 | 122 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 953.00 | 143 997.00 | 96 951.00 | 204 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 953.00 | 153 997.00 | 96 951.00 | 204 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 997.00 | 96 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 853.00 | 1 020 853.00 | | 1 020 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
UX Autres créances clients | 949 824.00 | 949 824.00 | | 949 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 987.00 | 168 987.00 | | 168 987.00 |
VB T. V. A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VC Groupe et associés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 320.00 | 286 668.00 | 540 793.00 | 940 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 677.00 | | | 241 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 941.00 | 1 362 006.00 | 20 935.00 | 1 382 941.00 |
VW T.V.A. | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 615.00 | 1 687 963.00 | 540 793.00 | 2 341 615.00 |