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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 262.00 | 178.00 | 1 440.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 30 570.00 | 19 430.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 257.00 | 68 664.00 | 15 593.00 | 84 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 262.00 | 269 536.00 | 124 726.00 | 394 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 093.00 | 370 032.00 | 330 061.00 | 700 093.00 |
BT Marchandises | 1 556 707.00 | 88 755.00 | 1 467 953.00 | 1 556 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 663.00 | 59 158.00 | 1 975 505.00 | 2 034 663.00 |
BZ Autres créances | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CF Disponibilités | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 196.00 | 147 913.00 | 3 583 283.00 | 3 731 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 290.00 | 517 945.00 | 3 913 345.00 | 4 431 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 776.00 | | | 196 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 180.00 | 627 402.00 | | 1 239 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 738.00 | 611 778.00 | | 296 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 018.00 | 1 295 280.00 | | 1 592 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 758.00 | 724 753.00 | | 568 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 44 162.00 | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 737.00 | 1 106 254.00 | | 1 370 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 019.00 | 496 066.00 | | 340 019.00 |
EA Autres dettes | 37 584.00 | 5 443.00 | | 37 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 326.00 | 2 376 678.00 | | 2 321 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 345.00 | 3 671 958.00 | | 3 913 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 165.00 | 1 841 391.00 | | 1 954 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 832.00 | | 43 487.00 | 677 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 20 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 225.00 | 700 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 528 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 250.00 | | 190.00 | 151 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 722.00 | | 43 297.00 | 504 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 073.00 | 43 459.00 | 19 500.00 | 346 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 12.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 823.00 | 43 447.00 | 19 500.00 | 344 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 076.00 | 88 755.00 | 72 076.00 | 72 076.00 |
6T Sur comptes clients | 96 573.00 | 19 450.00 | 56 865.00 | 96 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 649.00 | 108 205.00 | 128 941.00 | 168 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 649.00 | 108 205.00 | 128 941.00 | 168 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 205.00 | 128 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 737.00 | 1 370 737.00 | | 1 370 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 887.00 | 1 837 887.00 | | 1 837 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 776.00 | | 196 776.00 | 196 776.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 998.00 | 199 064.00 | 362 934.00 | 561 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 188.00 | 1 910 277.00 | 216 911.00 | 2 127 188.00 |
VW T.V.A. | 135 042.00 | 135 042.00 | | 135 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 326.00 | 1 954 165.00 | 362 934.00 | 2 321 326.00 |