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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 126 366.00 | 29 134.00 | 97 231.00 | 126 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 052.00 | 52 234.00 | 77 817.00 | 130 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 967.00 | 23 536.00 | 77 432.00 | 100 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 309.00 | 104 906.00 | 657 403.00 | 762 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CF Disponibilités | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 278.00 | 104 906.00 | 717 372.00 | 822 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 568.00 | | | -142 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 418.00 | | | -41 418.00 |
DL TOTAL (I) | -173 986.00 | | | -173 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 839.00 | | | 276 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 860.00 | | | 453 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 359.00 | | | 891 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 372.00 | | | 717 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 288.00 | | | 686 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 860.00 | | 844 860.00 | 844 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 860.00 | | 844 860.00 | 844 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 691.00 | | | 860 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 109.00 | | | 902 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 418.00 | | | -41 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 162.00 | | 20 733.00 | 744 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 762 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 357 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 215.00 | | 20 733.00 | 339 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 320.00 | 61 585.00 | | 43 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 320.00 | 61 585.00 | | 43 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 839.00 | 71 768.00 | 205 070.00 | 276 839.00 |
VI Groupe et associés | 453 860.00 | 453 860.00 | | 453 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 132.00 | 32 208.00 | 4 923.00 | 37 132.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 359.00 | 686 288.00 | 205 070.00 | 891 359.00 |