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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 133 914.00 | 121 635.00 | 12 278.00 | 133 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 384.00 | 132 426.00 | 2 959.00 | 135 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 648.00 | 117 439.00 | 33 209.00 | 150 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 457.00 | 371 500.00 | 456 957.00 | 828 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CF Disponibilités | 324 857.00 | | 324 857.00 | 324 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 223.00 | 6 729.00 | 382 494.00 | 389 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 680.00 | 378 229.00 | 839 451.00 | 1 217 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -800.00 | -114 494.00 | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 349.00 | 113 693.00 | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 80 549.00 | 9 200.00 | | 80 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 825.00 | 29 993.00 | | 163 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 430.00 | 510 571.00 | | 516 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 49 966.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 555.00 | 81 218.00 | | 65 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 902.00 | 671 748.00 | | 758 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 451.00 | 680 948.00 | | 839 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 902.00 | 175 225.00 | | 608 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 911.00 | | 661 911.00 | 661 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 911.00 | | 661 911.00 | 661 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 323.00 | 12 386.00 | | 97 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 440.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 1 440.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 1 032.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 717.00 | 1 126 397.00 | | 784 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 368.00 | 1 012 704.00 | | 713 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 349.00 | 113 693.00 | | 71 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 509.00 | | 8 948.00 | 822 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 828 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 359.00 | | 8 948.00 | 414 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 144.00 | 40 356.00 | | 331 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 144.00 | 40 356.00 | | 331 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 825.00 | 13 825.00 | 150 000.00 | 163 825.00 |
VI Groupe et associés | 516 430.00 | 516 430.00 | | 516 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 275.00 | 49 596.00 | 11 679.00 | 61 275.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 902.00 | 608 902.00 | 150 000.00 | 758 902.00 |