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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 133 913.00 | 83 643.00 | 50 270.00 | 133 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 459.00 | 123 279.00 | 10 180.00 | 133 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 885.00 | 79 835.00 | 53 049.00 | 132 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 208.00 | 286 758.00 | 518 449.00 | 805 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CF Disponibilités | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 649.00 | 286 758.00 | 646 890.00 | 933 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 373.00 | | | -196 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
DL TOTAL (I) | -104 493.00 | | | -104 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 283.00 | | | 552 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 384.00 | | | 751 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 890.00 | | | 646 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 039.00 | | | 722 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 333.00 | | 1 097 333.00 | 1 097 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 333.00 | | 1 097 333.00 | 1 097 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 464.00 | | | 1 118 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 584.00 | | | 1 036 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 194.00 | | 15 614.00 | 792 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 805 209.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 400 259.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 244.00 | | 15 614.00 | 387 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 604.00 | 61 155.00 | | 225 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 604.00 | 61 155.00 | | 225 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 733.00 | 47 388.00 | 29 345.00 | 76 733.00 |
VI Groupe et associés | 552 283.00 | 552 283.00 | | 552 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 197.00 | 35 247.00 | 4 950.00 | 40 197.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 384.00 | 722 039.00 | 29 345.00 | 751 384.00 |