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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 126 366.00 | 65 239.00 | 61 127.00 | 126 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 290.00 | 100 264.00 | 31 025.00 | 131 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 587.00 | 60 100.00 | 69 487.00 | 129 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 194.00 | 225 604.00 | 566 590.00 | 792 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CF Disponibilités | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 548.00 | 225 604.00 | 653 944.00 | 879 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 093.00 | | | -205 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | -186 373.00 | | | -186 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 281.00 | | | 544 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 318.00 | | | 840 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 944.00 | | | 653 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 722.00 | | | 763 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 029.00 | | 1 003 029.00 | 1 003 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 029.00 | | 1 003 029.00 | 1 003 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 626.00 | | | 1 021 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 906.00 | | | 1 012 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 494.00 | | 1 700.00 | 790 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 544.00 | | 1 700.00 | 385 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 159.00 | 62 563.00 | 76 596.00 | 139 159.00 |
VI Groupe et associés | 544 282.00 | 544 282.00 | | 544 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 030.00 | 41 080.00 | 4 950.00 | 46 030.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 319.00 | 763 723.00 | 76 596.00 | 840 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |