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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 133 914.00 | 102 640.00 | 31 274.00 | 133 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 384.00 | 129 721.00 | 5 664.00 | 135 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 060.00 | 98 784.00 | 46 277.00 | 145 060.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 509.00 | 331 144.00 | 491 364.00 | 822 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BT Marchandises | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 170 713.00 | | 170 713.00 | 170 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 313.00 | 6 729.00 | 189 583.00 | 196 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 821.00 | 337 874.00 | 680 948.00 | 1 018 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 494.00 | | | -114 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
DL TOTAL (I) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 571.00 | | | 510 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 748.00 | | | 671 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 948.00 | | | 680 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 285.00 | | 1 112 285.00 | 1 112 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 285.00 | | 1 112 285.00 | 1 112 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 397.00 | | | 1 126 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 704.00 | | | 1 012 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 208.00 | | 17 300.00 | 805 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 258.00 | | 14 100.00 | 400 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 3 200.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 758.00 | 44 385.00 | | 286 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 758.00 | 44 385.00 | | 286 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VI Groupe et associés | 510 570.00 | 14 047.00 | 496 523.00 | 510 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 966.00 | 12 286.00 | 11 679.00 | 23 966.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 744.00 | 175 224.00 | 496 523.00 | 671 744.00 |