| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 133 914.00 | 129 549.00 | 4 365.00 | 133 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 996.00 | 134 123.00 | 5 872.00 | 139 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 817.00 | 130 988.00 | 25 829.00 | 156 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 677.00 | 394 660.00 | 441 016.00 | 835 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 338 486.00 | | 338 486.00 | 338 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 396.00 | 6 729.00 | 357 667.00 | 364 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 073.00 | 401 390.00 | 798 683.00 | 1 200 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DH Report à nouveau | | -800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | 71 349.00 | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 91 707.00 | 80 549.00 | | 91 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 478.00 | 163 825.00 | | 150 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 135.00 | 516 430.00 | | 422 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 639.00 | 13 092.00 | | 54 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 724.00 | 65 555.00 | | 79 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 976.00 | 758 902.00 | | 706 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 683.00 | 839 451.00 | | 798 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 976.00 | 608 902.00 | | 556 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 208.00 | | 742 208.00 | 742 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 208.00 | | 742 208.00 | 742 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 074.00 | 97 323.00 | | 9 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 35.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 938.00 | 784 717.00 | | 844 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 780.00 | 713 368.00 | | 834 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 158.00 | 71 349.00 | | 10 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 457.00 | | 11 710.00 | 828 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 835 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 430 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 307.00 | | 11 710.00 | 423 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 500.00 | 23 161.00 | | 371 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 500.00 | 23 161.00 | | 371 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 478.00 | 478.00 | 150 000.00 | 150 478.00 |
VI Groupe et associés | 422 135.00 | 422 135.00 | | 422 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 288.00 | 16 338.00 | 4 950.00 | 21 288.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 976.00 | 556 976.00 | 150 000.00 | 706 976.00 |